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XS
XML Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8062만
회전율
31.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8062만
AUM 성장
+US$287만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.98%
보유액
88
신규
10
증가
35
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101만 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2만 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275만 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260만 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231만 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178만 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.86% |
| 2 | 정보기술 | 3.35% |
| 3 | 금융 | 1.57% |
| 4 | 건강관리 | 1.56% |
| 5 | 필수소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$967만 | 11.99% |
8,335
+709
| +9% | +US$8.59만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$747만 | 9.27% |
833,392
+109,672
| +15% | +US$101만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
3
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6049만
| US$601만 | 7.45% |
138,488
+9,871
| +8% | +US$43.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$401만 | 4.97% |
227,706
-23,601
| -9% | -US$43.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
5
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$390만 | 4.84% |
446,684
+16,752
| +4% | +US$15.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$317만 | 3.93% |
214,386
+12,416
| +6% | +US$19.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$282만 | 3.5% |
52,899
+3,124
| +6% | +US$17.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$270만 | 3.35% |
+75,482
| 신규 | +US$277만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$237만 | 2.94% |
18,843
+886
| +5% | +US$11.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$221만 | 2.74% |
56,940
+6,236
| +12% | +US$24.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$204만 | 2.53% |
43,396
+801
| +2% | +US$3.84만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$192만 | 2.38% |
17,621
+1,600
| +10% | +US$17.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
13
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$7.02억
| US$183만 | 2.27% |
88,411
+4,346
| +5% | +US$9.36만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$176만 | 2.18% |
45,624
+1,248
| +3% | +US$4.91만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$164만 | 2.04% |
60,161
+2,700
| +5% | +US$7.62만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.86억
| US$160만 | 1.99% |
85,636
-1,424
| -2% | -US$2.72만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$154만 | 1.91% |
80,154
+14,068
| +21% | +US$27만 |
2017 Q4
1분기
|
|
18
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.6억
| US$131만 | 1.62% |
21,049
+3,509
| +20% | +US$22.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$120만 | 1.48% |
3,500
+418
| +14% | +US$14.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
20
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1억
| US$114만 | 1.41% |
95,718
-16,571
| -15% | -US$19.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$106만 | 1.32% |
25,300
-1,624
| -6% | -US$6.99만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$98.3만 | 1.22% |
34,812
-93,443
| -73% | -US$275만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$83.7만 | 1.04% |
8,408
+1,368
| +19% | +US$14만 |
2017 Q4
1분기
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$82만 | 1.02% |
20,970
+1,377
| +7% | +US$5.64만 |
2017 Q4
1분기
|
|
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43억
| US$80.4만 | 1% |
63,676
-2,043
| -3% | -US$2.78만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, XML Securities는 US$8062만 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7774만에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
XML Securities은(는) 2018년 1분기에 순 US$483만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, XML Securities는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$270만 상당의 75,482주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Securities로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8062만 중 55%를 차지해요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$8062만에 이르렀어요.
2018년 5월 17일에 제출된 XML Securities의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.