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XS
XML Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8062만
회전율
31.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8062만
AUM 성장
+US$287만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.98%
보유액
88
신규
10
증가
35
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101만 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2만 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275만 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260만 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231만 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178만 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.86% |
| 2 | 정보기술 | 3.35% |
| 3 | 금융 | 1.57% |
| 4 | 건강관리 | 1.56% |
| 5 | 필수소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| – | – |
-5,576
| 청산됨 | -US$19.6만 | – |
|
77
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36억
| – | – |
-10,695
| 청산됨 | -US$10.2만 | – |
|
78
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-9,521
| 청산됨 | -US$19.9만 | – |
|
79
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| – | – |
-12,868
| 청산됨 | -US$9.7만 | – |
|
|
80
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| – | – |
-21,367
| 청산됨 | -US$52.9만 | – |
|
81
PepsiCo
PEP
US$1792억
| – | – |
-1,846
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
82
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.8억
| – | – |
-13,566
| 청산됨 | -US$17.3만 | – |
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| – | – |
-2,040
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
84
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.14억
| – | – |
-14,040
| 청산됨 | -US$18.8만 | – |
|
|
ATRS
85
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$4만 | – |
|
|
ETP
86
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$2.7만 | – |
|
87
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| – | – |
-1,109
| 청산됨 | -US$3.2만 | – |
|
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XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, XML Securities는 US$8062만 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7774만에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
XML Securities은(는) 2018년 1분기에 순 US$483만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, XML Securities는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$270만 상당의 75,482주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Securities로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8062만 중 55%를 차지해요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$8062만에 이르렀어요.
2018년 5월 17일에 제출된 XML Securities의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.