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OPWM
Oak Point Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9802만
회전율
42.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9802만
AUM 성장
-US$346만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$41.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.53%
보유액
263
신규
52
증가
51
축소
53
청산됨
59
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$155만 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$141만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$133만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$131만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$365만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$172만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$156만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$153만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.39% |
| 2 | 금융 | 7.19% |
| 3 | 임의소비재 | 4.91% |
| 4 | 건강관리 | 4.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$530만 | 5.41% |
89,680
+14,229
| +19% | +US$88.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$337만 | 3.44% |
12,989
+3,443
| +36% | +US$94.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
| US$333만 | 3.4% |
75,602
-2,271
| -3% | -US$10.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$317만 | 3.24% |
35,453
-1,090
| -3% | -US$10.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$271만 | 2.76% |
83,098
+15,212
| +22% | +US$51.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$255만 | 2.6% |
31,608
+2,834
| +10% | +US$24.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$240만 | 2.45% |
83,267
-399
| -0.5% | -US$1.19만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$238만 | 2.43% |
49,888
-32,431
| -39% | -US$156만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$238만 | 2.42% |
27,951
+14,871
| +114% | +US$133만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18억
| US$234만 | 2.38% |
80,578
+50,699
| +170% | +US$155만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$213만 | 2.17% |
19,599
-738
| -4% | -US$8.05만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$210만 | 2.14% |
48,340
-3,010
| -6% | -US$13.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$194만 | 1.98% |
41,247
+6,710
| +19% | +US$32.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$179만 | 1.83% |
35,924
+9,932
| +38% | +US$49.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$176만 | 1.8% |
37,525
-21,271
| -36% | -US$100만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34억
| US$167만 | 1.71% |
37,720
-633
| -2% | -US$2.87만 |
2017 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$164만 | 1.67% |
43,356
+972
| +2% | +US$3.83만 |
2017 Q4
1분기
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$156만 | 1.59% |
32,595
-17,553
| -35% | -US$84.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$156만 | 1.59% |
29,863
+11,496
| +63% | +US$63.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$148만 | 1.51% |
28,888
+4,538
| +19% | +US$24만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$143만 | 1.46% |
14,120
+75
| +0.5% | +US$8.05천 |
2017 Q4
1분기
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$136만 | 1.38% |
26,666
-2,074
| -7% | -US$10.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$128만 | 1.31% |
15,382
-4,743
| -24% | -US$39.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$127만 | 1.29% |
37,847
-12,415
| -25% | -US$43.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$126만 | 1.28% |
20,464
+17,704
| +641% | +US$127만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CII
FIAS
FMA
BSCP
XS
DCM
GC
T
Oak Point Wealth Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Oak Point Wealth Management의 보유 포지션은 263개, 총액은 US$9802만였으며 전 분기 US$1.01억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Oak Point Wealth Management의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 51개 증가, 53개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hanesbrands으로, 68,090주를 보유했으며 가치는 US$124만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$365만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Oak Point Wealth Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Hanesbrands으로, US$124만 상당의 68,090주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Point Wealth Management로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Oak Point Wealth Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- Oak Point Wealth Management는 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Point Wealth Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9802만 중 31%를 차지해요.
- Oak Point Wealth Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Oak Point Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$9802만가 됐어요.
2018년 4월 30일에 제출된 Oak Point Wealth Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.