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CII
Chapter IV Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
0%
1년 추정 수익률
9.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.84%
1년 예상 수익률
-9.21%
3년 예상 수익률
-4.15%
5년 예상 수익률
+17.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$5876만
(-35%)
자금 흐름
-US$4827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
1
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$1637만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1586만 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1401만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$563만 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 56.66% |
| 2 | 소재 | 29.53% |
| 3 | 임의소비재 | 13.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2233만 | 20.53% |
130,000
-90,000
| -41% | -US$1586만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2185만 | 20.08% |
105,383
-64,617
| -38% | -US$1401만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2149만 | 19.76% |
1,478,083
-376,917
| -20% | -US$563만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$1782만 | 16.38% |
688,875
+183,700
| +36% | +US$527만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1503만 | 13.81% |
234,164
-25,236
| -10% | -US$167만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$1028만 | 9.45% |
90,000
-130,000
| -59% | -US$1637만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
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GC
Chapter IV Investors의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Chapter IV Investors의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.68억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Chapter IV Investors은(는) 2018년 1분기에 순액 US$4827만을 회수하고 보유 종목을 5개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vulcan Materials이며, 추정 감소액은 US$1637만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Chapter IV Investors는 EQT Corp 보유액을 추정 US$527만만큼 늘렸어요.
- 2018년 1분기에 EQT Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chapter IV Investors로, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- Chapter IV Investors의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vulcan Materials이며, 추정 감소액은 US$1637만예요.
- Chapter IV Investors의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 100%를 차지해요.
- Chapter IV Investors는 2018년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Chapter IV Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$1.09억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Chapter IV Investors의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.