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LCM

Lee Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.32억 회전율 38.04%
1년 추정 수익률 21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.1%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1471만
자금 흐름
+US$1181만
자금 흐름 %
8.93%
상위 10개 보유 종목 비중
34.21%
보유액
92
신규
20
증가
12
축소
11
청산됨
15
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$412만
2
RJF 아이콘
Raymond James Financial
RJF
+US$322만
3
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$279만
4
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$279만
5
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$256만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$373만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$296만
3
EXPE 아이콘
Expedia Group
EXPE
+US$276만
4
SSNC 아이콘
SS&C Technologies
SSNC
+US$269만
5
EEFT 아이콘
Euronet Worldwide
EEFT
+US$211만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.36%
2 금융 21.33%
3 임의소비재 18.97%
4 커뮤니케이션 서비스 11.7%
5 기타 9.42%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$840만 6.34%
116,000
+6,000
+5% +US$42.9만
2016 Q4
5개 분기
GOOGL 아이콘
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$610만 4.61%
117,600
+26,000
+28% +US$144만
2016 Q4
5개 분기
CRM 아이콘
3
Salesforce
CRM
US$1981억
US$535만 4.04%
46,000
+15,000
+48% +US$172만
2016 Q4
5개 분기
WP
4
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
US$489만 3.7%
59,500
+10,000
+20% +US$79.3만
2017 Q4
1분기
V 아이콘
5
Visa
V
US$7558억
US$419만 3.16%
35,000
+11,000
+46% +US$133만
2016 Q4
5개 분기
ACN 아이콘
6
Accenture
ACN
US$1406억
US$399만 3.02%
+26,000
신규 +US$412만
2018 Q1
0개 분기
RTN
7
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
US$319만 2.41%
14,788
-500
-3% -US$10.3만
2016 Q4
5개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$310만 2.35%
34,000
+2,000
+6% +US$18.3만
2016 Q4
5개 분기
RJF 아이콘
9
Raymond James Financial
RJF
US$302억
US$308만 2.33%
+51,750
신규 +US$322만
2018 Q1
0개 분기
NFLX 아이콘
10
Netflix
NFLX
US$2937억
US$297만 2.25%
100,580
– –
2016 Q4
5개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$287만 2.17%
68,504
-3,496
-5% -US$15.1만
2016 Q4
5개 분기
CME 아이콘
12
CME Group
CME
US$1057억
US$283만 2.14%
+17,500
신규 +US$279만
2018 Q1
0개 분기
GOOG 아이콘
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$279만 2.11%
54,000
– –
2016 Q4
5개 분기
PEGA 아이콘
14
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
US$275만 2.08%
90,572
-2,028
-2% -US$5.48만
2017 Q4
1분기
SCHW 아이콘
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$272만 2.05%
+52,000
신규 +US$279만
2018 Q1
0개 분기
BA 아이콘
16
Boeing
BA
US$1503억
US$246만 1.86%
7,500
-2,500
-25% -US$84.5만
2016 Q4
5개 분기
FDC
17
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
US$240만 1.81%
150,000
+100,000
+200% +US$166만
2017 Q4
1분기
BX 아이콘
18
Blackstone
BX
US$851억
US$240만 1.81%
+75,000
신규 +US$256만
2018 Q1
0개 분기
MGM 아이콘
19
MGM Resorts International
MGM
US$72억
US$235만 1.77%
67,000
-3,000
-4% -US$10.5만
2017 Q1
4개 분기
XLK 아이콘
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$228만 1.72%
69,694
– –
2016 Q4
5개 분기
MTN 아이콘
21
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
US$223만 1.69%
10,065
-5
-0% -US$1.09천
2016 Q4
5개 분기
HD 아이콘
22
Home Depot
HD
US$3089억
US$216만 1.63%
12,124
-4,000
-25% -US$75.1만
2016 Q4
5개 분기
ULTA 아이콘
23
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
US$184만 1.39%
9,000
– –
2016 Q4
5개 분기
MA 아이콘
24
Mastercard
MA
US$5409억
US$175만 1.32%
10,000
– –
2016 Q4
5개 분기
BABA 아이콘
25
Alibaba
BABA
US$2714억
US$165만 1.25%
9,000
– –
2017 Q2
3개 분기
1
2 3 4

유사한 펀드

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Lee Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Lee Capital Management는 US$1.32억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.

Lee Capital Management는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1181만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture으로, 26,000주를 보유했으며 가치는 US$399만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 23%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com으로, 보유분을 추정 US$373만 규모 줄였습니다.

  • Lee Capital Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$399만 상당의 26,000주를 매수했어요.
  • 2018년 1분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lee Capital Management로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
  • Lee Capital Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$373만예요.
  • Lee Capital Management는 2018년 1분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lee Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 34%를 차지해요.
  • Lee Capital Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 15개를 청산했어요.
  • Lee Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.

2018년 5월 11일에 제출된 Lee Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.