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HWP
Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 건강관리 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$957만 | 6.16% |
158,264
-7,520
| -5% | -US$47만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
| US$703만 | 4.53% |
156,951
+1,278
| +0.8% | +US$5.72만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$652만 | 4.2% |
74,863
+29,467
| +65% | +US$264만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$544만 | 3.51% |
109,013
+52,792
| +94% | +US$264만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$418만 | 2.69% |
78,327
+14,058
| +22% | +US$77.1만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
6
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34억
| US$350만 | 2.25% |
77,750
+938
| +1% | +US$4.25만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$340만 | 2.19% |
12,822
+2,247
| +21% | +US$61.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$337만 | 2.17% |
40,301
-10,191
| -20% | -US$85.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$335만 | 2.16% |
36,745
-2,660
| -7% | -US$24.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$319만 | 2.05% |
82,748
-5,384
| -6% | -US$21.2만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$317만 | 2.04% |
61,009
+12,497
| +26% | +US$66.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$311만 | 2% |
61,044
+132
| +0.2% | +US$6.72천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$311만 | 2% |
25,644
+2,978
| +13% | +US$37.4만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$295만 | 1.9% |
103,682
-14,600
| -12% | -US$44.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$287만 | 1.85% |
+104,091
| 신규 | +US$300만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$286만 | 1.84% |
26,235
+1,138
| +5% | +US$12.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$285만 | 1.83% |
59,560
-30,679
| -34% | -US$147만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$283만 | 1.82% |
85,631
+14,145
| +20% | +US$48.1만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$260만 | 1.68% |
31,538
+2,454
| +8% | +US$21.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$253만 | 1.63% |
53,810
-19,250
| -26% | -US$90.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$249만 | 1.61% |
+30,617
| 신규 | +US$261만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$238만 | 1.53% |
49,574
-13,708
| -22% | -US$66만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$237만 | 1.53% |
+70,344
| 신규 | +US$249만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$237만 | 1.53% |
49,407
+1,031
| +2% | +US$4.95만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
25
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18억
| US$234만 | 1.51% |
79,303
+48,906
| +161% | +US$149만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
USG2
LCM
FPF
FIAS
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$585만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hefty Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners는 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32%를 차지해요.
- Hefty Wealth Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.