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HWP
Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4억
| US$226만 | 1.46% |
51,194
-2,424
| -5% | -US$11.2만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$201만 | 1.29% |
37,847
+544
| +1% | +US$3.01만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2억
| US$199만 | 1.28% |
41,540
+7,338
| +21% | +US$35.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$196만 | 1.26% |
37,872
+1,072
| +3% | +US$5.65만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
30
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$183만 | 1.18% |
29,396
+24,707
| +527% | +US$177만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$171만 | 1.1% |
+92,744
| 신규 | +US$191만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$141만 | 0.91% |
9,614
-1,036
| -10% | -US$15.5만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$140만 | 0.9% |
12,770
-56
| -0.4% | -US$6.3천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$139만 | 0.89% |
60,328
+31,355
| +108% | +US$70.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$133만 | 0.86% |
25,228
-1,264
| -5% | -US$6.96만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
36
Sabre
SABR
US$6.34억
| US$133만 | 0.85% |
+61,854
| 신규 | +US$132만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
US$264억
| US$129만 | 0.83% |
+17,406
| 신규 | +US$130만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$128만 | 0.82% |
37,405
-13,438
| -26% | -US$46.9만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$125만 | 0.8% |
13,171
+12,555
| +2,038% | +US$138만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
40
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$25억
| US$124만 | 0.8% |
40,321
+1,457
| +4% | +US$4.56만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
41
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$123만 | 0.79% |
+18,791
| 신규 | +US$128만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
42
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$118만 | 0.76% |
+55,164
| 신규 | +US$114만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
43
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$113만 | 0.73% |
+10,079
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
44
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.1억
| US$109만 | 0.7% |
54,539
-1,500
| -3% | -US$2.93만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
45
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$108만 | 0.7% |
+28,193
| 신규 | +US$107만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
| US$106만 | 0.68% |
37,035
+322
| +0.9% | +US$9.42천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
47
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$98.9만 | 0.64% |
+14,180
| 신규 | +US$95.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
AXJV
48
상장폐지됨
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
| US$98.6만 | 0.64% |
26,156
+550
| +2% | +US$2.06만 |
2017 Q4
1분기
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$98.5만 | 0.63% |
15,805
+826
| +6% | +US$5.16만 |
2017 Q4
1분기
|
|
50
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$96.9만 | 0.62% |
+9,179
| 신규 | +US$92.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
USG2
LCM
FPF
FIAS
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.