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HWP

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLN-Symbol
26
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,29 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,46 %
51.194
-2.424
-5 % -111.690 $
2015 Q4
9 Quartale
IUSV-Symbol
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,29 %
37.847
+544
+1 % +30.144 $
2016 Q4
5 Quartale
DEM-Symbol
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,28 %
41.540
+7.338
+21 % +350.853 $
2015 Q4
9 Quartale
IWR-Symbol
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,26 %
37.872
+1.072
+3 % +56.490 $
2015 Q4
9 Quartale
CVS-Symbol
30
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,18 %
29.396
+24.707
+527 % +1,77 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
HBI-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,71 Mio. $ 1,1 %
+92.744
Neu +1,91 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,91 %
9.614
-1.036
-10 % -154.662 $
2015 Q4
9 Quartale
VOE-Symbol
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,9 %
12.770
-56
-0,4 % -6.298 $
2015 Q4
9 Quartale
IPG-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
1,39 Mio. $ 0,89 %
60.328
+31.355
+108 % +704.014 $
2017 Q4
1 Quartal
XLP-Symbol
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,86 %
25.228
-1.264
-5 % -69.640 $
2017 Q3
2 Quartale
SABR-Symbol
36
Sabre
SABR
662 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,85 %
+61.854
Neu +1,32 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CINF-Symbol
37
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,83 %
+17.406
Neu +1,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DON-Symbol
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,86 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,82 %
37.405
-13.438
-26 % -469.027 $
2016 Q1
8 Quartale
ABBV-Symbol
39
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,8 %
13.171
+12.555
+2.038 % +1,38 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
IHDG-Symbol
40
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,49 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,8 %
40.321
+1.457
+4 % +45.572 $
2017 Q1
4 Quartale
CCL-Symbol
41
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,79 %
+18.791
Neu +1,28 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ORI-Symbol
42
Old Republic International
ORI
9,48 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,76 %
+55.164
Neu +1,14 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AFG-Symbol
43
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,73 %
+10.079
Neu +1,13 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
HBNC-Symbol
44
Horizon Bancorp
HBNC
987 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,7 %
54.539
-1.500
-3 % -29.268 $
2015 Q4
9 Quartale
FNF-Symbol
45
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,7 %
+28.193
Neu +1,07 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
FV-Symbol
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,83 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
37.035
+322
+0,9 % +9.418 $
2015 Q4
9 Quartale
WDC-Symbol
47
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
989.000 $ 0,64 %
+14.180
Neu +954.537 $
2018 Q1
0 Quartale
AXJV
48
Nicht mehr gelistet
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
986.000 $ 0,64 %
26.156
+550
+2 % +20.613 $
2017 Q4
1 Quartal
EEMV-Symbol
49
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
985.000 $ 0,63 %
15.805
+826
+6 % +51.592 $
2017 Q4
1 Quartal
EMN-Symbol
50
Eastman Chemical
EMN
7,14 Mrd. $
969.000 $ 0,62 %
+9.179
Neu +928.048 $
2018 Q1
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USG2
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPF
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .