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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,88 %
Position
265
Neu
55
Aufgestockt
68
Reduziert
32
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,36 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,47 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,46 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,34 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,48 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,46 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,25 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,22 Mio. $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,93 %
2 Technologie 5,02 %
3 Finanzwesen 4,07 %
4 Basiskonsumgüter 3,91 %
5 Industrie 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
8,01 Mio. $ 6,08 %
99.060
+53.973
+120 % +4,36 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,65 Mio. $ 5,05 %
59.167
+5.080
+9 % +571.191 $
2015 Q4
3 Quartale
XMLV-Symbol
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
731 Mio. $
5,63 Mio. $ 4,27 %
144.926
+6.597
+5 % +259.296 $
2016 Q1
2 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,38 %
79.416
+8.528
+12 % +476.891 $
2015 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,26 %
94.567
+435
+0,5 % +20.130 $
2015 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,93 %
33.156
+1.895
+6 % +219.924 $
2015 Q4
3 Quartale
TFI-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,57 %
67.597
+11.057
+20 % +556.535 $
2015 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,49 %
26.654
+1.331
+5 % +163.947 $
2015 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,49 %
62.909
+3.529
+6 % +183.814 $
2015 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,37 %
36.992
+16.623
+82 % +1,42 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
XSLV-Symbol
11
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
238 Mio. $
2,83 Mio. $ 2,15 %
73.119
+10.947
+18 % +420.167 $
2016 Q1
2 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,88 %
+42.399
Neu +2,46 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XLB-Symbol
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,52 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,86 %
+102.614
Neu +2,47 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ITM-Symbol
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,34 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,79 %
48.043
+4.093
+9 % +202.324 $
2015 Q4
3 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,74 %
+43.009
Neu +2,34 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
231 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,67 %
14.454
+1.359
+10 % +206.232 $
2015 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
984 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,59 %
87.351
+50.871
+139 % +1,23 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DLN-Symbol
18
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,38 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,54 %
52.762
+22.166
+72 % +855.902 $
2015 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,53 %
+104.324
Neu +2,15 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
2 Mio. $ 1,52 %
45.852
-16.464
-26 % -713.681 $
2015 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,43 %
8.672
+581
+7 % +126.368 $
2015 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,39 %
16.300
+1.158
+8 % +131.208 $
2015 Q4
3 Quartale
IGHG-Symbol
23
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
408 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,36 %
24.148
+791
+3 % +58.132 $
2015 Q4
3 Quartale
GSLC-Symbol
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,31 %
39.580
+3.987
+11 % +174.139 $
2016 Q1
2 Quartale
SHM-Symbol
25
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,2 %
32.449
+22.959
+242 % +1,13 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Hefty Wealth Partners 265 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Hefty Wealth Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 102.614 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q3 2016 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 102.614 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q3 2016 entfiel auf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q3 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 55 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q3 2016 am 5. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .