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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,48 %
Position
266
Neu
24
Aufgestockt
42
Reduziert
56
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,49 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,16 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,32 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,12 Mio. $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+6,25 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,66 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,06 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,83 Mio. $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,78 %
2 Industrie 4,29 %
3 Basiskonsumgüter 3,84 %
4 Technologie 3,76 %
5 Gesundheitswesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XMLV-Symbol
1
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
5,86 Mio. $ 4,91 %
144.402
-524
-0,4 % -20.500 $
2016 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
5,38 Mio. $ 4,5 %
118.906
+24.339
+26 % +1,09 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
4,93 Mio. $ 4,13 %
90.845
+11.429
+14 % +626.545 $
2015 Q4
4 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,75 %
+53.040
Neu +4,49 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IUSV-Symbol
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,62 %
+88.003
Neu +4,16 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,02 %
33.348
-25.819
-44 % -2,83 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3 %
74.718
+42.269
+130 % +2,04 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
GSLC-Symbol
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,91 %
78.295
+38.715
+98 % +1,69 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,85 %
83.654
+82.312
+6.134 % +3,32 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,78 %
53.250
+10.851
+26 % +653.699 $
2016 Q3
1 Quartal
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,74 %
38.202
+1.210
+3 % +101.656 $
2015 Q4
4 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,71 %
139.172
+34.848
+33 % +747.619 $
2016 Q3
1 Quartal
XSLV-Symbol
13
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
3,03 Mio. $ 2,54 %
69.693
-3.426
-5 % -138.537 $
2016 Q1
3 Quartale
FLOT-Symbol
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,47 %
58.209
+31.610
+119 % +1,6 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,26 %
53.787
-9.122
-15 % -463.908 $
2015 Q4
4 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
2,59 Mio. $ 2,17 %
112.362
+25.011
+29 % +583.764 $
2015 Q4
4 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
234 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,03 %
15.257
+803
+6 % +122.315 $
2015 Q4
4 Quartale
TFI-Symbol
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,83 %
45.973
-21.624
-32 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
DLN-Symbol
19
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,82 %
54.434
+1.672
+3 % +64.805 $
2015 Q4
4 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,76 %
+30.553
Neu +2,12 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TOTL-Symbol
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,7 %
+42.038
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,69 %
8.980
+308
+4 % +67.692 $
2015 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,56 %
36.050
-6.959
-16 % -360.489 $
2016 Q3
1 Quartal
BSV-Symbol
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,39 %
20.956
-78.104
-79 % -6,25 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
DON-Symbol
25
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,32 %
50.166
+13.389
+36 % +408.599 $
2016 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Hefty Wealth Partners 266 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Hefty Wealth Partners zog im Q4 2016 netto 14,5 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Materials Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Hefty Wealth Partners eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 4,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q4 2016 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 53.040 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q4 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q4 2016 am 5. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .