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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,95 Mio. $
Kapitalfluss
+7,29 Mio. $
Kapitalfluss %
4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,33 %
Position
264
Neu
16
Aufgestockt
65
Reduziert
46
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,05 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,66 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,62 Mio. $
4
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,98 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,44 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,4 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,71 Mio. $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+1,64 Mio. $
5
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,62 %
2 Gesundheitswesen 3,89 %
3 Industrie 3,53 %
4 Technologie 3,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
683 Mrd. $
8,13 Mio. $ 5,55 %
+65.318
Neu +8,05 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,89 %
71.592
+19.760
+38 % +1,98 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,58 %
96.478
+4.738
+5 % +258.233 $
2015 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,24 %
56.078
+1.850
+3 % +156.395 $
2016 Q4
2 Quartale
XMLV-Symbol
5
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
732 Mio. $
4,32 Mio. $ 2,95 %
99.890
+6.049
+6 % +259.593 $
2016 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,89 %
86.609
+2.038
+2 % +99.250 $
2015 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,84 %
38.031
+3.018
+9 % +329.892 $
2015 Q4
6 Quartale
SHM-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,56 %
77.239
+13.701
+22 % +666.140 $
2015 Q4
6 Quartale
GSLC-Symbol
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,53 %
77.080
+24.817
+47 % +1,18 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,28 %
37.633
+11.439
+44 % +1,01 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
ITM-Symbol
11
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,33 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,23 %
68.198
+6.465
+10 % +308.161 $
2015 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,09 %
117.536
+17.768
+18 % +466.486 $
2017 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,06 %
59.261
+3.050
+5 % +155.096 $
2015 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,05 %
84.368
+4.184
+5 % +147.842 $
2015 Q4
6 Quartale
TFI-Symbol
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,97 %
59.127
+4.967
+9 % +241.266 $
2015 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,87 %
34.569
+34.449
+28.708 % +2,62 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,87 %
53.730
+1.763
+3 % +89.725 $
2015 Q4
6 Quartale
XSLV-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
238 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,84 %
61.829
+1.645
+3 % +71.152 $
2016 Q1
5 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,83 %
59.624
+59.426
+30.013 % +2,66 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
XLB-Symbol
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,44 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,77 %
96.350
+19.922
+26 % +529.090 $
2017 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,74 %
23.120
+1.065
+5 % +117.104 $
2015 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
867 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,73 %
10.431
+1.489
+17 % +359.298 $
2015 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,73 %
22.775
+789
+4 % +86.776 $
2017 Q1
1 Quartal
VFC-Symbol
24
VF Corp
VFC
8,08 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,61 %
43.592
-5.922
-12 % -305.585 $
2017 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,52 %
45.267
+1.985
+5 % +97.672 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Hefty Wealth Partners 264 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Hefty Wealth Partners investierte 7,29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 65.318 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q2 2017 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 65.318 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q2 2017 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Whole Foods Market Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 929.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q2 2017 am 6. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .