Wir sind mit live! Mehr erfahren
LCM

Lee Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 38,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,21 %
Position
92
Neu
20
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,12 Mio. $
2
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+3,22 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,79 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+2,79 Mio. $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,73 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,96 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,76 Mio. $
4
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+2,69 Mio. $
5
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,36 %
2 Finanzwesen 21,33 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,97 %
4 Kommunikationsdienste 11,7 %
5 Sonstiges 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,4 Mio. $ 6,34 %
116.000
+6.000
+5 % +429.060 $
2016 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,1 Mio. $ 4,61 %
117.600
+26.000
+28 % +1,44 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
CRM-Symbol
3
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,04 %
46.000
+15.000
+48 % +1,72 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
WP
4
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
4,89 Mio. $ 3,7 %
59.500
+10.000
+20 % +793.221 $
2017 Q4
1 Quartal
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,16 %
35.000
+11.000
+46 % +1,33 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
ACN-Symbol
6
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,02 %
+26.000
Neu +4,12 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
RTN
7
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,19 Mio. $ 2,41 %
14.788
-500
-3 % -103.458 $
2016 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,35 %
34.000
+2.000
+6 % +182.900 $
2016 Q4
5 Quartale
RJF-Symbol
9
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,33 %
+51.750
Neu +3,22 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
10
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,25 %
100.580
– –
2016 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,87 Mio. $ 2,17 %
68.504
-3.496
-5 % -150.501 $
2016 Q4
5 Quartale
CME-Symbol
12
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,14 %
+17.500
Neu +2,79 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,11 %
54.000
– –
2016 Q4
5 Quartale
PEGA-Symbol
14
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,08 %
90.572
-2.028
-2 % -54.785 $
2017 Q4
1 Quartal
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,05 %
+52.000
Neu +2,79 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,86 %
7.500
-2.500
-25 % -844.593 $
2016 Q4
5 Quartale
FDC
17
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
2,4 Mio. $ 1,81 %
150.000
+100.000
+200 % +1,66 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,81 %
+75.000
Neu +2,56 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MGM-Symbol
19
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,77 %
67.000
-3.000
-4 % -105.381 $
2017 Q1
4 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,72 %
69.694
– –
2016 Q4
5 Quartale
MTN-Symbol
21
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,69 %
10.065
-5
-0 % -1.094 $
2016 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,63 %
12.124
-4.000
-25 % -750.521 $
2016 Q4
5 Quartale
ULTA-Symbol
23
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,39 %
9.000
– –
2016 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,32 %
10.000
– –
2016 Q4
5 Quartale
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,25 %
9.000
– –
2017 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hefty Wealth Partners Auburn, Indiana 155 Mio. $ AUM 7,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM
USG2
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lee Capital Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Lee Capital Management 92 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Lee Capital Management investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Accenture: 26.000 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 3,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lee Capital Management im Q1 2018 war Accenture: 26.000 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.
  • Lee Capital Management hat seine Position in Salesforce in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lee Capital Management im Q1 2018 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
  • Lee Capital Management hat seine Position in Expedia Group im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lee Capital Management machen im Q1 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Lee Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Lee Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lee Capital Management für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .