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LCM
Lee Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
38.04%
1年估算報酬率
21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.1%
1年估算報酬率
+21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$1471萬
(+13%)
資金流向
+US$1181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.21%
持股
92
新
20
增持
12
減碼
11
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$412萬 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$322萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$279萬 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$279萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$256萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$373萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$296萬 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$276萬 |
| 4 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$269萬 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$211萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.36% |
| 2 | 金融 | 21.33% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.97% |
| 4 | 通訊服務 | 11.7% |
| 5 | 其他 | 9.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$840萬 | 6.34% |
116,000
+6,000
| +5% | +US$42.9萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$610萬 | 4.61% |
117,600
+26,000
| +28% | +US$144萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
3
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$535萬 | 4.04% |
46,000
+15,000
| +48% | +US$172萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
WP
4
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$489萬 | 3.7% |
59,500
+10,000
| +20% | +US$79.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$419萬 | 3.16% |
35,000
+11,000
| +46% | +US$133萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
6
Accenture
ACN
US$1406億
| US$399萬 | 3.02% |
+26,000
| 新 | +US$412萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
RTN
7
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$319萬 | 2.41% |
14,788
-500
| -3% | -US$10.3萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$310萬 | 2.35% |
34,000
+2,000
| +6% | +US$18.3萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
9
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$308萬 | 2.33% |
+51,750
| 新 | +US$322萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$297萬 | 2.25% |
100,580
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$287萬 | 2.17% |
68,504
-3,496
| -5% | -US$15.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
12
CME Group
CME
US$1057億
| US$283萬 | 2.14% |
+17,500
| 新 | +US$279萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$279萬 | 2.11% |
54,000
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
14
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$275萬 | 2.08% |
90,572
-2,028
| -2% | -US$5.48萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$272萬 | 2.05% |
+52,000
| 新 | +US$279萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1503億
| US$246萬 | 1.86% |
7,500
-2,500
| -25% | -US$84.5萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
FDC
17
已下市
First Data Corporation
FDC
| US$240萬 | 1.81% |
150,000
+100,000
| +200% | +US$166萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
18
Blackstone
BX
US$851億
| US$240萬 | 1.81% |
+75,000
| 新 | +US$256萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$235萬 | 1.77% |
67,000
-3,000
| -4% | -US$10.5萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$228萬 | 1.72% |
69,694
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
21
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$223萬 | 1.69% |
10,065
-5
| -0% | -US$1,094 |
2016 Q4
5個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$216萬 | 1.63% |
12,124
-4,000
| -25% | -US$75.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$184萬 | 1.39% |
9,000
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$175萬 | 1.32% |
10,000
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$165萬 | 1.25% |
9,000
| – | – |
2017 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IHM
HWP
FIAS
CII
PAM
OPWM
USG2
FMA
Lee Capital Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Lee Capital Management持有92個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Lee Capital Management在2018年第1季投入US$1181萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Accenture：共26,000股，價值US$399萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$373萬。
- Lee Capital Management在2018年第1季最大筆買進的是Accenture：共買進26,000股，價值US$399萬。
- Lee Capital Management在2018年第1季增持Salesforce的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Lee Capital Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$373萬。
- Lee Capital Management於2018年第1季完全出清Expedia Group，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2018年第1季，Lee Capital Management的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占34%。
- Lee Capital Management在2018年第1季新增了20個部位，並平倉15個部位。
- Lee Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.32億。
根據Lee Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月11日提交。