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HWP
Hefty Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
31.72%
1年估算報酬率
7.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+7.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$622萬
(-3.8%)
資金流向
-US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.92%
持股
290
新
41
增持
39
減碼
63
已平倉
51
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264萬 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.48% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | 醫療保健 | 3.54% |
| 5 | 科技 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$957萬 | 6.16% |
158,264
-7,520
| -5% | -US$47萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$703萬 | 4.53% |
156,951
+1,278
| +0.8% | +US$5.72萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$652萬 | 4.2% |
74,863
+29,467
| +65% | +US$264萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$544萬 | 3.51% |
109,013
+52,792
| +94% | +US$264萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$418萬 | 2.69% |
78,327
+14,058
| +22% | +US$77.1萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
6
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34億
| US$350萬 | 2.25% |
77,750
+938
| +1% | +US$4.25萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$340萬 | 2.19% |
12,822
+2,247
| +21% | +US$61.8萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$337萬 | 2.17% |
40,301
-10,191
| -20% | -US$85.2萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$335萬 | 2.16% |
36,745
-2,660
| -7% | -US$24.9萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$319萬 | 2.05% |
82,748
-5,384
| -6% | -US$21.2萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$317萬 | 2.04% |
61,009
+12,497
| +26% | +US$66.1萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$311萬 | 2% |
61,044
+132
| +0.2% | +US$6,725 |
2015 Q4
9個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$311萬 | 2% |
25,644
+2,978
| +13% | +US$37.4萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$295萬 | 1.9% |
103,682
-14,600
| -12% | -US$44.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$287萬 | 1.85% |
+104,091
| 新 | +US$300萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$286萬 | 1.84% |
26,235
+1,138
| +5% | +US$12.4萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$285萬 | 1.83% |
59,560
-30,679
| -34% | -US$147萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$283萬 | 1.82% |
85,631
+14,145
| +20% | +US$48.1萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$260萬 | 1.68% |
31,538
+2,454
| +8% | +US$21.1萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$253萬 | 1.63% |
53,810
-19,250
| -26% | -US$90.9萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$249萬 | 1.61% |
+30,617
| 新 | +US$261萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$238萬 | 1.53% |
49,574
-13,708
| -22% | -US$66萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$237萬 | 1.53% |
+70,344
| 新 | +US$249萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$237萬 | 1.53% |
49,407
+1,031
| +2% | +US$4.95萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
25
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$234萬 | 1.51% |
79,303
+48,906
| +161% | +US$149萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
IHM
PAM
USG2
LCM
FPF
FIAS
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Hefty Wealth Partners持有290個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.61億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Hefty Wealth Partners的2018年第1季申報資料顯示有新增41項、增加39檔、減碼63檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共104,091股，價值US$287萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$585萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為非必需消費品和金融。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進104,091股，價值US$287萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$585萬。
- Hefty Wealth Partners於2018年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2018年第1季，Hefty Wealth Partners的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占32%。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季新增了41個部位，並平倉51個部位。
- Hefty Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.55億。
根據Hefty Wealth Partners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月2日提交。