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Hefty Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
31.72%
1年估算報酬率
7.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+7.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$622萬
(-3.8%)
資金流向
-US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.92%
持股
290
新
41
增持
39
減碼
63
已平倉
51
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264萬 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.48% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | 醫療保健 | 3.54% |
| 5 | 資訊科技 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$96.2萬 | 0.62% |
6,336
+156
| +3% | +US$2.41萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
PGAL
52
已下市
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| US$89.3萬 | 0.58% |
72,865
+1,106
| +2% | +US$1.36萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
53
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6億
| US$88.9萬 | 0.57% |
+12,960
| 新 | +US$92萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
54
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.59億
| US$88萬 | 0.57% |
+41,231
| 新 | +US$90.7萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$87.6萬 | 0.56% |
+14,438
| 新 | +US$88.6萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
56
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9億
| US$86.6萬 | 0.56% |
+34,200
| 新 | +US$88.2萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
57
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$11.5億
| US$85.7萬 | 0.55% |
+25,599
| 新 | +US$88.7萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
58
Omnicom Group
OMC
US$240億
| US$85.2萬 | 0.55% |
11,727
+7,594
| +184% | +US$56.9萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$85萬 | 0.55% |
19,562
+18,596
| +1,925% | +US$83.5萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
60
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$83.8萬 | 0.54% |
24,899
+24,700
| +12,412% | +US$84.9萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
61
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$82.7萬 | 0.53% |
+4,850
| 新 | +US$89萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
62
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$82萬 | 0.53% |
17,932
+17,809
| +14,479% | +US$88.5萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$81.2萬 | 0.52% |
19,914
-3,402
| -15% | -US$13.5萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$77.4萬 | 0.5% |
10,373
+10,128
| +4,134% | +US$81萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
65
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.8億
| US$76萬 | 0.49% |
+20,229
| 新 | +US$75.7萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
66
Ford
F
US$476億
| US$75.1萬 | 0.48% |
+67,753
| 新 | +US$76.4萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
67
IBM
IBM
US$2336億
| US$75萬 | 0.48% |
5,116
-772
| -13% | -US$11.7萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$72萬 | 0.46% |
9,091
-179
| -2% | -US$1.48萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$70.3萬 | 0.45% |
+7,027
| 新 | +US$70.3萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$68.2萬 | 0.44% |
11,789
+11,715
| +15,831% | +US$67.7萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
71
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$67.2萬 | 0.43% |
6,693
-1,877
| -22% | -US$19.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
72
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$67萬 | 0.43% |
6,243
-54,502
| -90% | -US$585萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
73
已下市
Foot Locker
FL
| US$66.3萬 | 0.43% |
+14,567
| 新 | +US$67.8萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$63.7萬 | 0.41% |
1,884
-1,414
| -43% | -US$48.1萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
75
Home Depot
HD
US$3479億
| US$63.6萬 | 0.41% |
3,566
+3,511
| +6,384% | +US$65.9萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
相似基金
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Hefty Wealth Partners持有290個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.61億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Hefty Wealth Partners的2018年第1季申報資料顯示有新增41項、增加39檔、減碼63檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共104,091股，價值US$287萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$585萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為非必需消費品和金融。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進104,091股，價值US$287萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$585萬。
- Hefty Wealth Partners於2018年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2018年第1季，Hefty Wealth Partners的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占32%。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季新增了41個部位，並平倉51個部位。
- Hefty Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.55億。
根據Hefty Wealth Partners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月2日提交。