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Hefty Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
31.72%
1年估算報酬率
7.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+7.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$622萬
(-3.8%)
資金流向
-US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.92%
持股
290
新
41
增持
39
減碼
63
已平倉
51
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264萬 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.48% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | 醫療保健 | 3.54% |
| 5 | 資訊科技 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$207億
| US$55萬 | 0.35% |
+7,512
| 新 | +US$57.3萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$54.2萬 | 0.35% |
+16,526
| 新 | +US$56萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$47.7萬 | 0.31% |
8,740
+88
| +1% | +US$4,866 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
CCT
79
已下市
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$44.7萬 | 0.29% |
+26,427
| 新 | +US$42.2萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$41.2萬 | 0.27% |
5,916
-9,697
| -62% | -US$69.1萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
81
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$36.8萬 | 0.24% |
+6,872
| 新 | +US$37萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$31.9萬 | 0.21% |
+9,634
| 新 | +US$32.5萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$23.9萬 | 0.15% |
+7,993
| 新 | +US$24.3萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139億
| US$22.8萬 | 0.15% |
1,198
+51
| +4% | +US$9,794 |
2015 Q4
9個季度
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$21.5萬 | 0.14% |
+5,466
| 新 | +US$21.9萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$20.9萬 | 0.13% |
4,442
-1,397
| -24% | -US$6.7萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$19.6萬 | 0.13% |
7,323
+4,911
| +204% | +US$13.4萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
88
VF Corp
VFC
US$81.4億
| US$19.4萬 | 0.13% |
2,773
-24,744
| -90% | -US$179萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$18.7萬 | 0.12% |
+2,979
| 新 | +US$20.4萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$17.9萬 | 0.12% |
+2,187
| 新 | +US$17.9萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$17.4萬 | 0.11% |
1,686
-355
| -17% | -US$3.81萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
92
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$16.9萬 | 0.11% |
4,507
| – | – |
2015 Q4
9個季度
|
|
93
Boeing
BA
US$1359億
| US$16.7萬 | 0.11% |
510
| – | – |
2016 Q2
7個季度
|
|
94
FedEx
FDX
US$759億
| US$16.2萬 | 0.1% |
675
+45
| +7% | +US$1.14萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
95
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$14.5萬 | 0.09% |
1,587
| – | – |
2015 Q4
9個季度
|
|
96
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$13.8萬 | 0.09% |
1,919
-31
| -2% | -US$2,284 |
2015 Q4
9個季度
|
|
97
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$13.5萬 | 0.09% |
3,216
| – | – |
2015 Q4
9個季度
|
|
98
Stryker
SYK
US$1179億
| US$13.3萬 | 0.09% |
829
| – | – |
2016 Q3
6個季度
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$11.8萬 | 0.08% |
4,986
-1,278
| -20% | -US$3.12萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
100
Lincoln National
LNC
US$79.9億
| US$11.7萬 | 0.08% |
1,600
| – | – |
2015 Q4
9個季度
|
|
相似基金
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Hefty Wealth Partners持有290個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.61億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Hefty Wealth Partners的2018年第1季申報資料顯示有新增41項、增加39檔、減碼63檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共104,091股，價值US$287萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$585萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為非必需消費品和金融。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進104,091股，價值US$287萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$585萬。
- Hefty Wealth Partners於2018年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2018年第1季，Hefty Wealth Partners的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占32%。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季新增了41個部位，並平倉51個部位。
- Hefty Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.55億。
根據Hefty Wealth Partners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月2日提交。