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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 550 k | 0.35% |
+7,512
| Nuevas | +USD 573 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 542 k | 0.35% |
+16,526
| Nuevas | +USD 560 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 477 k | 0.31% |
8,740
+88
| +1% | +USD 4.87 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
CCT
79
Dejó de cotizar
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| USD 447 k | 0.29% |
+26,427
| Nuevas | +USD 422 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 412 k | 0.27% |
5,916
-9,697
| -62% | -USD 691 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
81
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 368 k | 0.24% |
+6,872
| Nuevas | +USD 370 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 319 k | 0.21% |
+9,634
| Nuevas | +USD 325 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 239 k | 0.15% |
+7,993
| Nuevas | +USD 243 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 228 k | 0.15% |
1,198
+51
| +4% | +USD 9.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 215 k | 0.14% |
+5,466
| Nuevas | +USD 219 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 209 k | 0.13% |
4,442
-1,397
| -24% | -USD 67 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 196 k | 0.13% |
2,441
+1,637
| +204% | +USD 134 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
88
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 194 k | 0.13% |
2,773
-24,744
| -90% | -USD 1.79 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
89
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 187 k | 0.12% |
+2,979
| Nuevas | +USD 204 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 179 k | 0.12% |
+2,187
| Nuevas | +USD 179 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 174 k | 0.11% |
1,686
-355
| -17% | -USD 38.1 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
92
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 169 k | 0.11% |
4,507
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
93
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 167 k | 0.11% |
510
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
94
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 162 k | 0.1% |
675
+45
| +7% | +USD 11.4 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
95
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 145 k | 0.09% |
1,587
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
96
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 138 k | 0.09% |
1,919
-31
| -2% | -USD 2.28 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
97
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 135 k | 0.09% |
3,216
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
98
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 133 k | 0.09% |
829
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 118 k | 0.08% |
4,986
-1,278
| -20% | -USD 31.2 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
100
Lincoln National
LNC
USD 7627 M
| USD 117 k | 0.08% |
1,600
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.