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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32%
Posición
243
Nuevas
25
Aumentadas
69
Reducidas
24
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.86% |
| 2 | Industriales | 5.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.23% |
| 4 | Tecnología | 5.03% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 6.09 M | 5.03% |
54,087
+3,395
| +7% | +USD 377 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 734 M
| USD 5.42 M | 4.47% |
138,329
+44,181
| +47% | +USD 1.65 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 4.35 M | 3.59% |
94,132
-3,489
| -4% | -USD 155 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 3.95 M | 3.26% |
70,888
+9,970
| +16% | +USD 546 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 3.65 M | 3.02% |
45,087
-11,747
| -21% | -USD 947 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.65 M | 3.01% |
31,261
+19,787
| +172% | +USD 2.27 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 3.11 M | 2.56% |
25,323
+1,080
| +4% | +USD 130 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 3.09 M | 2.55% |
59,380
+4,826
| +9% | +USD 247 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 2.86 M | 2.36% |
56,540
+2,769
| +5% | +USD 138 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 2.62 M | 2.16% |
62,316
+3,356
| +6% | +USD 139 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 2.48 M | 2.05% |
+72,846
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 2.46 M | 2.03% |
34,321
+12,335
| +56% | +USD 869 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 239 M
| USD 2.3 M | 1.9% |
62,172
+4,484
| +8% | +USD 160 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 2.23 M | 1.84% |
+57,232
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 2.22 M | 1.83% |
+102,470
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 2.21 M | 1.83% |
31,033
+3,948
| +15% | +USD 251 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2311 M
| USD 2.18 M | 1.8% |
43,950
+698
| +2% | +USD 34.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.9 M | 1.57% |
13,095
+564
| +5% | +USD 80.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Mattel
MAT
USD 4317 M
| USD 1.86 M | 1.53% |
59,346
+33,138
| +126% | +USD 1.05 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.73 M | 1.43% |
51,880
+1,219
| +2% | +USD 38.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.42% |
15,142
+324
| +2% | +USD 36.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 1.71 M | 1.41% |
20,369
+337
| +2% | +USD 27.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.7 M | 1.41% |
8,091
+875
| +12% | +USD 183 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.69 M | 1.39% |
35,674
+9,587
| +37% | +USD 467 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 408 M
| USD 1.69 M | 1.39% |
23,357
+302
| +1% | +USD 22.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Hefty Wealth Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 13% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Hefty Wealth Partners destinó USD 11.9 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 72,846 acciones con un valor de USD 2.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T2 2016 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 72,846 acciones por un valor de USD 2.48 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T2 2016 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 121 M en T2 2016.
- Hefty Wealth Partners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 11 jul 2016.