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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,92%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32%
Posição
243
Nova
25
Aumentada
69
Reduzida
24
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,86% |
| 2 | Bens industriais | 5,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,23% |
| 4 | Tecnologia | 5,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 6,09 mi | 5,03% |
54.087
+3.395
| +7% | +US$ 377 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 733 mi
| US$ 5,42 mi | 4,47% |
138.329
+44.181
| +47% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 4,35 mi | 3,59% |
94.132
-3.489
| -4% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 3,95 mi | 3,26% |
70.888
+9.970
| +16% | +US$ 546 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 3,65 mi | 3,02% |
45.087
-11.747
| -21% | -US$ 947 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,65 mi | 3,01% |
31.261
+19.787
| +172% | +US$ 2,27 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 3,11 mi | 2,56% |
25.323
+1.080
| +4% | +US$ 130 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 3,09 mi | 2,55% |
59.380
+4.826
| +9% | +US$ 247 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 2,86 mi | 2,36% |
56.540
+2.769
| +5% | +US$ 138 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 2,62 mi | 2,16% |
62.316
+3.356
| +6% | +US$ 139 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,3 bi
| US$ 2,48 mi | 2,05% |
+72.846
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 2,46 mi | 2,03% |
34.321
+12.335
| +56% | +US$ 869 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 238 mi
| US$ 2,3 mi | 1,9% |
62.172
+4.484
| +8% | +US$ 160 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 2,23 mi | 1,84% |
+57.232
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 2,22 mi | 1,83% |
+102.470
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 2,21 mi | 1,83% |
31.033
+3.948
| +15% | +US$ 251 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,32 bi
| US$ 2,18 mi | 1,8% |
43.950
+698
| +2% | +US$ 34,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 1,9 mi | 1,57% |
13.095
+564
| +5% | +US$ 80,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Mattel
MAT
US$ 4,36 bi
| US$ 1,86 mi | 1,53% |
59.346
+33.138
| +126% | +US$ 1,05 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 1,73 mi | 1,43% |
51.880
+1.219
| +2% | +US$ 38,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 1,72 mi | 1,42% |
15.142
+324
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 1,71 mi | 1,41% |
20.369
+337
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 1,7 mi | 1,41% |
8.091
+875
| +12% | +US$ 183 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,69 mi | 1,39% |
35.674
+9.587
| +37% | +US$ 467 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 408 mi
| US$ 1,69 mi | 1,39% |
23.357
+302
| +1% | +US$ 22,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Hefty Wealth Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 13% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Hefty Wealth Partners alocou US$ 11,9 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 25 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 72.846 ações no valor de US$ 2,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T2 2016 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 72.846 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T2 2016 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2016.
- Hefty Wealth Partners abriu 25 novas posições e encerrou 33 em T2 2016.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T2 2016, protocolado em 11 de jul. de 2016.