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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.92%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$1428만
(+13%)
자금 흐름
+US$1192만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32%
보유액
243
신규
25
증가
69
축소
24
청산됨
33
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$240만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$227만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$225만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$222만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$202만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$170만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$151만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$147만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.86% |
| 2 | 산업재 | 5.91% |
| 3 | 임의소비재 | 5.23% |
| 4 | 정보기술 | 5.03% |
| 5 | 필수소비재 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$609만 | 5.03% |
54,087
+3,395
| +7% | +US$37.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.29억
| US$542만 | 4.47% |
138,329
+44,181
| +47% | +US$165만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$435만 | 3.59% |
94,132
-3,489
| -4% | -US$15.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$395만 | 3.26% |
70,888
+9,970
| +16% | +US$54.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$365만 | 3.02% |
45,087
-11,747
| -21% | -US$94.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$365만 | 3.01% |
31,261
+19,787
| +172% | +US$227만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$311만 | 2.56% |
25,323
+1,080
| +4% | +US$13만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$309만 | 2.55% |
59,380
+4,826
| +9% | +US$24.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$286만 | 2.36% |
56,540
+2,769
| +5% | +US$13.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$262만 | 2.16% |
62,316
+3,356
| +6% | +US$13.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$248만 | 2.05% |
+72,846
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$246만 | 2.03% |
34,321
+12,335
| +56% | +US$86.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.38억
| US$230만 | 1.9% |
62,172
+4,484
| +8% | +US$16만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$223만 | 1.84% |
+57,232
| 신규 | +US$225만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$222만 | 1.83% |
+102,470
| 신규 | +US$222만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
General Mills
GIS
US$190억
| US$221만 | 1.83% |
31,033
+3,948
| +15% | +US$25.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.2억
| US$218만 | 1.8% |
43,950
+698
| +2% | +US$3.42만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2316억
| US$190만 | 1.57% |
13,095
+564
| +5% | +US$8.07만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Mattel
MAT
US$43.9억
| US$186만 | 1.53% |
59,346
+33,138
| +126% | +US$105만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$173만 | 1.43% |
51,880
+1,219
| +2% | +US$3.89만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$172만 | 1.42% |
15,142
+324
| +2% | +US$3.65만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$171만 | 1.41% |
20,369
+337
| +2% | +US$2.74만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$170만 | 1.41% |
8,091
+875
| +12% | +US$18.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$169만 | 1.39% |
35,674
+9,587
| +37% | +US$46.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.07억
| US$169만 | 1.39% |
23,357
+302
| +1% | +US$2.21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Hefty Wealth Partners 측은 US$1.21억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1192만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 72,846주를 보유했으며 가치는 US$248만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Hefty Wealth Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$248만 상당의 72,846주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2016년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2016년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2016년 7월 11일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.