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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
32 %
Position
243
Neu
25
Aufgestockt
69
Reduziert
24
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,4 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,27 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,25 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,22 Mio. $
5
XMLV-Symbol
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,02 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,7 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,51 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+1,47 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,86 %
2 Industrie 5,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,23 %
4 Technologie 5,03 %
5 Basiskonsumgüter 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
6,09 Mio. $ 5,03 %
54.087
+3.395
+7 % +376.999 $
2015 Q4
2 Quartale
XMLV-Symbol
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
712 Mio. $
5,42 Mio. $ 4,47 %
138.329
+44.181
+47 % +1,65 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,59 %
94.132
-3.489
-4 % -154.962 $
2015 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,26 %
70.888
+9.970
+16 % +545.523 $
2015 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,02 %
45.087
-11.747
-21 % -946.786 $
2015 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,01 %
31.261
+19.787
+172 % +2,27 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,56 %
25.323
+1.080
+4 % +129.527 $
2015 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,55 %
59.380
+4.826
+9 % +247.137 $
2015 Q4
2 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,36 %
56.540
+2.769
+5 % +138.088 $
2015 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,16 %
62.316
+3.356
+6 % +138.541 $
2015 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,05 %
+72.846
Neu +2,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,03 %
34.321
+12.335
+56 % +869.080 $
2016 Q1
1 Quartal
XSLV-Symbol
13
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
235 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,9 %
62.172
+4.484
+8 % +160.047 $
2016 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,84 %
+57.232
Neu +2,25 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,83 %
+102.470
Neu +2,22 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
16
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,83 %
31.033
+3.948
+15 % +251.339 $
2015 Q4
2 Quartale
ITM-Symbol
17
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,27 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,8 %
43.950
+698
+2 % +34.184 $
2015 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
239 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,57 %
13.095
+564
+5 % +80.735 $
2015 Q4
2 Quartale
MAT-Symbol
19
Mattel
MAT
4,34 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,53 %
59.346
+33.138
+126 % +1,05 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,43 %
51.880
+1.219
+2 % +38.905 $
2015 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,42 %
15.142
+324
+2 % +36.464 $
2015 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,41 %
20.369
+337
+2 % +27.398 $
2015 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,41 %
8.091
+875
+12 % +182.533 $
2015 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
253 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,39 %
35.674
+9.587
+37 % +467.408 $
2015 Q4
2 Quartale
IGHG-Symbol
25
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
397 Mio. $
1,69 Mio. $ 1,39 %
23.357
+302
+1 % +22.085 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
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FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Hefty Wealth Partners 243 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Hefty Wealth Partners investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 72.846 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q2 2016 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 72.846 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q2 2016 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q2 2016 am 11. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .