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CII

Chapter IV Investors Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-4,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+17,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,8 Mio. $
Kapitalfluss
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+5,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+16,4 Mio. $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+15,9 Mio. $
3
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+14 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+5,63 Mio. $
5
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 56,66 %
2 Grundstoffe 29,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
22,3 Mio. $ 20,53 %
130.000
-90.000
-41 % -15,9 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MLM-Symbol
2
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 20,08 %
105.383
-64.617
-38 % -14 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
RRC-Symbol
3
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 19,76 %
1.478.083
-376.917
-20 % -5,63 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
EQT-Symbol
4
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
17,8 Mio. $ 16,38 %
688.875
+183.700
+36 % +5,27 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
WRK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
15 Mio. $ 13,81 %
234.164
-25.236
-10 % -1,67 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
VMC-Symbol
6
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 9,45 %
90.000
-130.000
-59 % -16,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Chapter IV Investors für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Chapter IV Investors 6 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Chapter IV Investors zog in Q1 2018 netto 48,3 Mio. $ ab und reduzierte 5 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vulcan Materials mit einem geschätzten Abbau um 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Chapter IV Investors seine Position in EQT Corp schätzungsweise um 5,27 Mio. $ aus.

  • Chapter IV Investors hat seine Position in EQT Corp in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chapter IV Investors im Q1 2018 entfiel auf Vulcan Materials und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Chapter IV Investors machen im Q1 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Chapter IV Investors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Chapter IV Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chapter IV Investors für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .