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CII
Chapter IV Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
9.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.21%
Rendimiento estimado a 3 años
-4.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+17.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.8 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 48.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 5.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 14 M |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 56.66% |
| 2 | Materiales | 29.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 22.3 M | 20.53% |
130,000
-90,000
| -41% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 21.8 M | 20.08% |
105,383
-64,617
| -38% | -USD 14 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 21.5 M | 19.76% |
1,478,083
-376,917
| -20% | -USD 5.63 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 17.8 M | 16.38% |
688,875
+183,700
| +36% | +USD 5.27 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 15 M | 13.81% |
234,164
-25,236
| -10% | -USD 1.67 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 10.3 M | 9.45% |
90,000
-130,000
| -59% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FIAS
OPWM
LCM
FMA
BSCP
XS
DCM
GC
Revisión del portafolio de Chapter IV Investors en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Chapter IV Investors mantenía 6 posiciones valuadas en USD 109 M, un 35% menos que los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Chapter IV Investors retiró un monto neto de USD 48.3 M en T1 2018 y redujo 5 posiciones. Su mayor reducción fue en Vulcan Materials, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 57% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Materiales y Consumo discrecional.
A contracorriente, Chapter IV Investors aumentó su posición en EQT Corp en un valor estimado de USD 5.27 M.
- Chapter IV Investors fue quien más aumentó su posición en EQT Corp durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de Chapter IV Investors durante T1 2018 fue en Vulcan Materials, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Chapter IV Investors representan 100% de su cartera de USD 109 M en T1 2018.
- Chapter IV Investors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Chapter IV Investors cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Chapter IV Investors correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.