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HWP

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,16 %
158.264
-7.520
-5 % -469.597 $
2017 Q3
2 Quartale
XMLV-Symbol
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
7,03 Mio. $ 4,53 %
156.951
+1.278
+0,8 % +57.152 $
2016 Q1
8 Quartale
URTH-Symbol
3
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
6,52 Mio. $ 4,2 %
74.863
+29.467
+65 % +2,64 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,51 %
109.013
+52.792
+94 % +2,64 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
GSLC-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,69 %
78.327
+14.058
+22 % +771.268 $
2016 Q1
8 Quartale
XSLV-Symbol
6
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
3,5 Mio. $ 2,25 %
77.750
+938
+1 % +42.521 $
2016 Q1
8 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,19 %
12.822
+2.247
+21 % +617.943 $
2015 Q4
9 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,17 %
40.301
-10.191
-20 % -851.526 $
2016 Q4
5 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,16 %
36.745
-2.660
-7 % -248.597 $
2015 Q4
9 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,05 %
82.748
-5.384
-6 % -211.989 $
2015 Q4
9 Quartale
USMV-Symbol
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,04 %
61.009
+12.497
+26 % +661.248 $
2015 Q4
9 Quartale
FLOT-Symbol
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2 %
61.044
+132
+0,2 % +6.725 $
2015 Q4
9 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2 %
25.644
+2.978
+13 % +373.840 $
2017 Q1
4 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,9 %
103.682
-14.600
-12 % -442.593 $
2017 Q4
1 Quartal
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,85 %
+104.091
Neu +3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,84 %
26.235
+1.138
+5 % +124.132 $
2015 Q4
9 Quartale
SHM-Symbol
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,83 %
59.560
-30.679
-34 % -1,47 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
IDV-Symbol
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,82 %
85.631
+14.145
+20 % +481.361 $
2016 Q1
8 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,68 %
31.538
+2.454
+8 % +210.984 $
2015 Q4
9 Quartale
ITM-Symbol
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,63 %
53.810
-19.250
-26 % -908.550 $
2015 Q4
9 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,61 %
+30.617
Neu +2,61 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TFI-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,53 %
49.574
-13.708
-22 % -659.858 $
2015 Q4
9 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,53 %
+70.344
Neu +2,49 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TOTL-Symbol
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,53 %
49.407
+1.031
+2 % +49.471 $
2016 Q4
5 Quartale
LVHD-Symbol
25
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,51 %
79.303
+48.906
+161 % +1,49 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USG2
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPF
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .