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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSN-Symbol
76
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
550.000 $ 0,35 %
+7.512
Neu +573.376 $
2018 Q1
0 Quartale
SPTM-Symbol
77
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
542.000 $ 0,35 %
+16.526
Neu +559.646 $
2018 Q1
0 Quartale
IJK-Symbol
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
477.000 $ 0,31 %
8.740
+88
+1 % +4.866 $
2015 Q4
9 Quartale
CCT
79
Nicht mehr gelistet
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
447.000 $ 0,29 %
+26.427
Neu +422.237 $
2018 Q1
0 Quartale
EFA-Symbol
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
412.000 $ 0,27 %
5.916
-9.697
-62 % -691.398 $
2015 Q4
9 Quartale
IGIB-Symbol
81
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
368.000 $ 0,24 %
+6.872
Neu +370.174 $
2018 Q1
0 Quartale
SPMD-Symbol
82
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
319.000 $ 0,21 %
+9.634
Neu +324.541 $
2018 Q1
0 Quartale
SPSM-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
239.000 $ 0,15 %
+7.993
Neu +243.273 $
2018 Q1
0 Quartale
IWO-Symbol
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
228.000 $ 0,15 %
1.198
+51
+4 % +9.794 $
2015 Q4
9 Quartale
SPEM-Symbol
85
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
215.000 $ 0,14 %
+5.466
Neu +219.028 $
2018 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
209.000 $ 0,13 %
4.442
-1.397
-24 % -66.983 $
2015 Q4
9 Quartale
EFG-Symbol
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
196.000 $ 0,13 %
2.441
+1.637
+204 % +133.669 $
2017 Q3
2 Quartale
VFC-Symbol
88
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
194.000 $ 0,13 %
2.773
-24.744
-90 % -1,79 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
CAH-Symbol
89
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
187.000 $ 0,12 %
+2.979
Neu +204.362 $
2018 Q1
0 Quartale
BIV-Symbol
90
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
179.000 $ 0,12 %
+2.187
Neu +179.424 $
2018 Q1
0 Quartale
VTV-Symbol
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
174.000 $ 0,11 %
1.686
-355
-17 % -38.110 $
2015 Q4
9 Quartale
PFF-Symbol
92
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
169.000 $ 0,11 %
4.507
– –
2015 Q4
9 Quartale
BA-Symbol
93
Boeing
BA
152 Mrd. $
167.000 $ 0,11 %
510
– –
2016 Q2
7 Quartale
FDX-Symbol
94
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
162.000 $ 0,1 %
675
+45
+7 % +11.377 $
2016 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
95
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
145.000 $ 0,09 %
1.587
– –
2015 Q4
9 Quartale
ACWI-Symbol
96
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
138.000 $ 0,09 %
1.919
-31
-2 % -2.284 $
2015 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
97
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
135.000 $ 0,09 %
3.216
– –
2015 Q4
9 Quartale
SYK-Symbol
98
Stryker
SYK
114 Mrd. $
133.000 $ 0,09 %
829
– –
2016 Q3
6 Quartale
VUG-Symbol
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
118.000 $ 0,08 %
4.986
-1.278
-20 % -31.154 $
2015 Q4
9 Quartale
LNC-Symbol
100
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
117.000 $ 0,08 %
1.600
– –
2015 Q4
9 Quartale
2 3
4
5 6

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Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .