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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
126
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
65.000 $ 0,04 %
504
-126
-20 % -16.702 $
2015 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
64.000 $ 0,04 %
585
-46
-7 % -5.257 $
2015 Q4
9 Quartale
NSC-Symbol
128
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
64.000 $ 0,04 %
472
– –
2015 Q4
9 Quartale
SJM-Symbol
129
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
63.000 $ 0,04 %
511
– –
2015 Q4
9 Quartale
AEP-Symbol
130
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
62.000 $ 0,04 %
900
– –
2015 Q4
9 Quartale
AFL-Symbol
131
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
62.000 $ 0,04 %
1.414
– –
2016 Q3
6 Quartale
GWW-Symbol
132
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
62.000 $ 0,04 %
220
– –
2016 Q3
6 Quartale
CSX-Symbol
133
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
60.000 $ 0,04 %
3.240
– –
2017 Q1
4 Quartale
MGC-Symbol
134
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
60.000 $ 0,04 %
661
-161
-20 % -15.149 $
2015 Q4
9 Quartale
CAT-Symbol
135
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
59.000 $ 0,04 %
400
– –
2016 Q3
6 Quartale
APD-Symbol
136
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
58.000 $ 0,04 %
365
– –
2016 Q3
6 Quartale
IUSG-Symbol
137
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
58.000 $ 0,04 %
1.058
-262
-20 % -14.697 $
2017 Q2
3 Quartale
TIPX-Symbol
138
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
56.000 $ 0,04 %
+2.904
Neu +55.561 $
2018 Q1
0 Quartale
IJT-Symbol
139
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
55.000 $ 0,04 %
638
– –
2017 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
140
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
54.000 $ 0,03 %
835
-2.171
-72 % -160.852 $
2015 Q4
9 Quartale
T-Symbol
141
AT&T
T
153 Mrd. $
52.000 $ 0,03 %
1.920
-10.793
-85 % -300.386 $
2015 Q4
9 Quartale
ELV-Symbol
142
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
48.000 $ 0,03 %
217
-4.145
-95 % -973.699 $
2015 Q4
9 Quartale
IHF-Symbol
143
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,44 Mrd. $
48.000 $ 0,03 %
+1.530
Neu +49.736 $
2018 Q1
0 Quartale
ADM-Symbol
144
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
47.000 $ 0,03 %
1.073
-3.828
-78 % -161.120 $
2016 Q3
6 Quartale
DUK-Symbol
145
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
45.000 $ 0,03 %
578
-16
-3 % -1.237 $
2015 Q4
9 Quartale
EMR-Symbol
146
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
45.000 $ 0,03 %
652
– –
2016 Q3
6 Quartale
KBE-Symbol
147
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
44.000 $ 0,03 %
915
-281
-23 % -13.965 $
2017 Q3
2 Quartale
VDC-Symbol
148
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,22 Mrd. $
44.000 $ 0,03 %
+326
Neu +46.221 $
2018 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
149
Chevron
CVX
445 Mrd. $
43.000 $ 0,03 %
377
– –
2015 Q4
9 Quartale
VIS-Symbol
150
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,97 Mrd. $
42.000 $ 0,03 %
299
-90
-23 % -12.967 $
2017 Q4
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .