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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,9 bi
| US$ 65 mil | 0,04% |
504
-126
| -20% | -US$ 16,7 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 64 mil | 0,04% |
585
-46
| -7% | -US$ 5,26 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
US$ 77 bi
| US$ 64 mil | 0,04% |
472
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
129
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 63 mil | 0,04% |
511
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$ 71,7 bi
| US$ 62 mil | 0,04% |
900
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
131
Aflac
AFL
US$ 62,5 bi
| US$ 62 mil | 0,04% |
1.414
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
132
W.W. Grainger
GWW
US$ 64 bi
| US$ 62 mil | 0,04% |
220
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
133
CSX Corp
CSX
US$ 96,1 bi
| US$ 60 mil | 0,04% |
3.240
| – | – |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 60 mil | 0,04% |
661
-161
| -20% | -US$ 15,1 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
135
Caterpillar
CAT
US$ 288 bi
| US$ 59 mil | 0,04% |
400
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
136
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,9 bi
| US$ 58 mil | 0,04% |
365
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 58 mil | 0,04% |
1.058
-262
| -20% | -US$ 14,7 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,12 bi
| US$ 56 mil | 0,04% |
+2.904
| Nova | +US$ 55,6 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
139
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,67 bi
| US$ 55 mil | 0,04% |
638
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
140
GE Aerospace
GE
US$ 316 bi
| US$ 54 mil | 0,03% |
835
-2.171
| -72% | -US$ 161 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
141
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 52 mil | 0,03% |
1.920
-10.793
| -85% | -US$ 300 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
142
Elevance Health
ELV
US$ 90,5 bi
| US$ 48 mil | 0,03% |
217
-4.145
| -95% | -US$ 974 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
143
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,38 bi
| US$ 48 mil | 0,03% |
+1.530
| Nova | +US$ 49,7 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
144
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37 bi
| US$ 47 mil | 0,03% |
1.073
-3.828
| -78% | -US$ 161 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 45 mil | 0,03% |
578
-16
| -3% | -US$ 1,24 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
146
Emerson Electric
EMR
US$ 92,5 bi
| US$ 45 mil | 0,03% |
652
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
147
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,44 bi
| US$ 44 mil | 0,03% |
915
-281
| -23% | -US$ 14 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,21 bi
| US$ 44 mil | 0,03% |
+326
| Nova | +US$ 46,2 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 43 mil | 0,03% |
377
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
150
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,06 bi
| US$ 42 mil | 0,03% |
299
-90
| -23% | -US$ 13 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.