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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
+52
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
177
UGI
UGI
US$ 8,37 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
307
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
178
AXIS Capital
AXS
US$ 7,43 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
215
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
179
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
152
-489
| -76% | -US$ 40,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
180
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 12 mil | 0,01% |
185
-5.093
| -96% | -US$ 364 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
181
Xcel Energy
XEL
US$ 48,5 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
253
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
182
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,58 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
266
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
183
PepsiCo
PEP
US$ 180 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
96
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
MDP
184
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 10 mil | 0,01% |
184
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
185
HP
HPQ
US$ 29,7 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
433
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
186
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
27
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
187
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
180
-17.144
| -99% | -US$ 862 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
188
Crown Castle
CCI
US$ 36,5 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
189
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,8 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
433
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
190
Intuit
INTU
US$ 88,5 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
191
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
84
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
192
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
SHPG
193
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 8 mil | 0,01% |
53
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
194
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
195
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,17 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
225
-27.200
| -99% | -US$ 850 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
196
L3Harris
LHX
US$ 48,2 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
197
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
140
-15.132
| -99% | -US$ 899 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
198
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
199
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,61 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
200
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
347
| – | – |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.