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Hefty Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
31.72%
推定1年リターン
7.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+7.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$622万
(-3.8%)
資金フロー
-$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.92%
保有額
290
新規
41
買い増し
39
減少
63
解消
51
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$300万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$264万 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+$264万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$261万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$249万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.48% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | ヘルスケア | 3.54% |
| 5 | 情報技術 | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $1.4万 | 0.01% |
+52
| 新規 | +$1.42万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
177
UGI
UGI
$82.5億
| $1.4万 | 0.01% |
307
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
178
AXIS Capital
AXS
$74.1億
| $1.2万 | 0.01% |
215
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
179
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $1.2万 | 0.01% |
152
-489
| -76% | -$4.08万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
180
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1.2万 | 0.01% |
185
-5,093
| -96% | -$36.4万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
181
Xcel Energy
XEL
$482億
| $1.2万 | 0.01% |
253
| – | – |
2016 Q2
7四半期
|
|
182
Cinemark Holdings
CNK
$45.2億
| $1万 | 0.01% |
266
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
183
PepsiCo
PEP
$1807億
| $1万 | 0.01% |
96
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
MDP
184
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $1万 | 0.01% |
184
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
185
HP
HPQ
$293億
| $9,000 | 0.01% |
433
| – | – |
2016 Q3
6四半期
|
|
186
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $9,000 | 0.01% |
27
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
187
Verizon
VZ
$1790億
| $9,000 | 0.01% |
180
-17,144
| -99% | -$86.2万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
188
Crown Castle
CCI
$373億
| $8,000 | 0.01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
189
Hewlett Packard
HPE
$801億
| $8,000 | 0.01% |
433
| – | – |
2016 Q3
6四半期
|
|
190
Intuit
INTU
$877億
| $8,000 | 0.01% |
44
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
191
Philip Morris
PM
$3158億
| $8,000 | 0.01% |
84
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
192
Union Pacific
UNP
$1769億
| $8,000 | 0.01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
SHPG
193
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $8,000 | 0.01% |
53
| – | – |
2016 Q2
7四半期
|
|
194
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $7,000 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
195
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$42億
| $7,000 | ﹤0.01% |
225
-27,200
| -99% | -$85万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
196
L3Harris
LHX
$485億
| $7,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
197
Wells Fargo
WFC
$2511億
| $7,000 | ﹤0.01% |
140
-15,132
| -99% | -$89.9万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
198
Baxter International
BAX
$132億
| $6,000 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
199
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.5億
| $6,000 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
200
Howmet Aerospace
HWM
$778億
| $6,000 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2017 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersは$1.55億相当のポジションを290件保有しており、前四半期の$1.61億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期の報告書には、新規 41件、39件増加しました、63件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は104,091株、評価額は$287万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$585万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は104,091株、評価額は$287万でした。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$585万相当を減らしました。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの32%を占めています。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Hefty Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$1.55億となりました。
2018年4月2日に提出された、2018年第1四半期分のHefty Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。