で公開中です！
詳しく見る
Hefty Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
31.72%
推定1年リターン
7.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+7.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$622万
(-3.8%)
資金フロー
-$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.92%
保有額
290
新規
41
買い増し
39
減少
63
解消
51
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$300万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$264万 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+$264万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$261万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$249万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.48% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | ヘルスケア | 3.54% |
| 5 | 情報技術 | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
MetLife
MET
$633億
| $6,000 | ﹤0.01% |
126
-40
| -24% | -$1,941 |
2015 Q4
9四半期
|
|
202
MSCI
MSCI
$440億
| $6,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
203
PNC Financial Services
PNC
$911億
| $6,000 | ﹤0.01% |
40
-84
| -68% | -$1.3万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
204
Sherwin-Williams
SHW
$775億
| $6,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
205
Travelers Companies
TRV
$807億
| $6,000 | ﹤0.01% |
40
-135
| -77% | -$1.89万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
NSU
206
上場廃止
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| $6,000 | ﹤0.01% |
2,680
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
207
ASML
ASML
$6409億
| $5,000 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q1
8四半期
|
|
208
Comcast
CMCSA
$766億
| $5,000 | ﹤0.01% |
154
-11,247
| -99% | -$43.6万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
209
Cimpress
CMPR
$19.7億
| $5,000 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
210
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $5,000 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
CELG
211
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $5,000 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
212
Alcoa
AA
$106億
| $4,000 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2016 Q3
6四半期
|
|
213
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $4,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
214
Amphenol
APH
$1996億
| $4,000 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
215
Costco
COST
$4355億
| $4,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
216
Delta Air Lines
DAL
$529億
| $4,000 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
217
Danaher
DHR
$1645億
| $4,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
218
International Paper
IP
$183億
| $4,000 | ﹤0.01% |
74
-3,351
| -98% | -$18.6万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
219
Molson Coors Class B
TAP
$73.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
220
TE Connectivity
TEL
$636億
| $4,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2016 Q1
8四半期
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
$247億
| $4,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
222
Amdocs
DOX
$65億
| $3,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2016 Q1
8四半期
|
|
223
Gartner
IT
$138億
| $3,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
224
Merck
MRK
$3477億
| $3,000 | ﹤0.01% |
61
-445
| -88% | -$2.4万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
225
ON Semiconductor
ON
$294億
| $3,000 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2015 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersは$1.55億相当のポジションを290件保有しており、前四半期の$1.61億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期の報告書には、新規 41件、39件増加しました、63件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は104,091株、評価額は$287万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$585万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は104,091株、評価額は$287万でした。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$585万相当を減らしました。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの32%を占めています。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Hefty Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$1.55億となりました。
2018年4月2日に提出された、2018年第1四半期分のHefty Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。