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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
MetLife
MET
US$628억
| US$6천 | ﹤0.01% |
126
-40
| -24% | -US$1.94천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
202
MSCI
MSCI
US$448억
| US$6천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
203
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$6천 | ﹤0.01% |
40
-84
| -68% | -US$1.3만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
204
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$6천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
205
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$6천 | ﹤0.01% |
40
-135
| -77% | -US$1.89만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
NSU
206
상장폐지됨
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,680
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
207
ASML
ASML
US$6058억
| US$5천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
208
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$5천 | ﹤0.01% |
154
-11,247
| -99% | -US$43.6만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
209
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
210
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$5천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
CELG
211
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$5천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
212
Alcoa
AA
US$100억
| US$4천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
213
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$4천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
214
Amphenol
APH
US$1827억
| US$4천 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
215
Costco
COST
US$4446억
| US$4천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
216
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$4천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
217
Danaher
DHR
US$1620억
| US$4천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
218
International Paper
IP
US$176억
| US$4천 | ﹤0.01% |
74
-3,351
| -98% | -US$18.6만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
219
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$4천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
220
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$4천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$4천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
222
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
223
Gartner
IT
US$145억
| US$3천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
224
Merck
MRK
US$3584억
| US$3천 | ﹤0.01% |
61
-445
| -88% | -US$2.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
225
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$3천 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.