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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$4만 | 0.03% |
416
-118
| -22% | -US$1.15만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
152
Allstate
ALL
US$640억
| US$3.9만 | 0.03% |
407
+2
| +0.5% | +US$194 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
153
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3.9만 | 0.03% |
496
-2,023
| -80% | -US$15.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
154
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$3.9만 | 0.03% |
405
-119
| -23% | -US$1.16만 |
2017 Q4
1분기
|
|
155
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$3.7만 | 0.02% |
+827
| 신규 | +US$3.79만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
156
Broadridge
BR
US$207억
| US$3.5만 | 0.02% |
320
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
157
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$3.2만 | 0.02% |
500
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$3만 | 0.02% |
231
-72
| -24% | -US$9.46천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
159
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2.8만 | 0.02% |
499
-11,228
| -96% | -US$71.5만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
160
Western Union
WU
US$19.8억
| US$2.8만 | 0.02% |
1,443
-44,255
| -97% | -US$88.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
161
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$2.7만 | 0.02% |
452
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
162
General Mills
GIS
US$184억
| US$2.5만 | 0.02% |
558
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
163
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2.5만 | 0.02% |
229
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
164
Dominion Energy
D
US$573억
| US$2.4만 | 0.02% |
353
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
165
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2.2만 | 0.01% |
524
-36,826
| -99% | -US$156만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
166
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$2.2만 | 0.01% |
905
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
167
Abbott
ABT
US$1794억
| US$2.1만 | 0.01% |
346
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$2만 | 0.01% |
250
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
169
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1.9만 | 0.01% |
1,182
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
170
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1.7만 | 0.01% |
390
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
171
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1.6만 | 0.01% |
529
-33,470
| -98% | -US$105만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
172
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$1.6만 | 0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
173
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$1.5만 | 0.01% |
104
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
174
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1.5만 | 0.01% |
146
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
175
Snap
SNAP
US$107억
| US$1.4만 | 0.01% |
+895
| 신규 | +US$1.45만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.