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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$6.5만 | 0.04% |
504
-126
| -20% | -US$1.67만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$6.4만 | 0.04% |
585
-46
| -7% | -US$5.26천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$6.4만 | 0.04% |
472
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
129
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$6.3만 | 0.04% |
511
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
130
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$6.2만 | 0.04% |
900
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
131
Aflac
AFL
US$604억
| US$6.2만 | 0.04% |
1,414
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
132
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$6.2만 | 0.04% |
220
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
133
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$6만 | 0.04% |
3,240
| – | – |
2017 Q1
4개 분기
|
|
134
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$6만 | 0.04% |
661
-161
| -20% | -US$1.51만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
135
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$5.9만 | 0.04% |
400
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
136
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$5.8만 | 0.04% |
365
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
137
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$5.8만 | 0.04% |
1,058
-262
| -20% | -US$1.47만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$5.6만 | 0.04% |
+2,904
| 신규 | +US$5.56만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
139
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$5.5만 | 0.04% |
638
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
140
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$5.4만 | 0.03% |
835
-2,171
| -72% | -US$16.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
141
AT&T
T
US$1410억
| US$5.2만 | 0.03% |
1,920
-10,793
| -85% | -US$30만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
142
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$4.8만 | 0.03% |
217
-4,145
| -95% | -US$97.4만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
143
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$4.8만 | 0.03% |
+1,530
| 신규 | +US$4.97만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
144
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$4.7만 | 0.03% |
1,073
-3,828
| -78% | -US$16.1만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
145
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$4.5만 | 0.03% |
578
-16
| -3% | -US$1.24천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
146
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$4.5만 | 0.03% |
652
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
147
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$4.4만 | 0.03% |
915
-281
| -23% | -US$1.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
148
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$4.4만 | 0.03% |
+326
| 신규 | +US$4.62만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
149
Chevron
CVX
US$4575억
| US$4.3만 | 0.03% |
377
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
150
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$4.2만 | 0.03% |
299
-90
| -23% | -US$1.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.