¡Ya estamos en !
Descubre más
Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37 mil M
| USD 65 k | 0.04% |
504
-126
| -20% | -USD 16.7 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
127
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 64 k | 0.04% |
585
-46
| -7% | -USD 5.26 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 64 k | 0.04% |
472
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
129
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 63 k | 0.04% |
511
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
130
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 62 k | 0.04% |
900
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
131
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 62 k | 0.04% |
1,414
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
132
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 62 k | 0.04% |
220
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
133
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 60 k | 0.04% |
3,240
| – | – |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 60 k | 0.04% |
661
-161
| -20% | -USD 15.1 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
135
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 59 k | 0.04% |
400
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
136
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 58 k | 0.04% |
365
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 58 k | 0.04% |
1,058
-262
| -20% | -USD 14.7 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2117 M
| USD 56 k | 0.04% |
+2,904
| Nuevas | +USD 55.6 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
139
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7683 M
| USD 55 k | 0.04% |
638
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
140
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 54 k | 0.03% |
835
-2,171
| -72% | -USD 161 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
141
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 52 k | 0.03% |
1,920
-10,793
| -85% | -USD 300 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
142
Elevance Health
ELV
USD 91.1 mil M
| USD 48 k | 0.03% |
217
-4,145
| -95% | -USD 974 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
143
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1382 M
| USD 48 k | 0.03% |
+1,530
| Nuevas | +USD 49.7 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
144
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.1 mil M
| USD 47 k | 0.03% |
1,073
-3,828
| -78% | -USD 161 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
USD 99.3 mil M
| USD 45 k | 0.03% |
578
-16
| -3% | -USD 1.24 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
146
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 45 k | 0.03% |
652
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
147
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1442 M
| USD 44 k | 0.03% |
915
-281
| -23% | -USD 14 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8180 M
| USD 44 k | 0.03% |
+326
| Nuevas | +USD 46.2 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 43 k | 0.03% |
377
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
150
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8031 M
| USD 42 k | 0.03% |
299
-90
| -23% | -USD 13 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.