¡Ya estamos en !
Descubre más
Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
177
UGI
UGI
USD 8421 M
| USD 14 k | 0.01% |
307
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
178
AXIS Capital
AXS
USD 7460 M
| USD 12 k | 0.01% |
215
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
179
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
152
-489
| -76% | -USD 40.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
180
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 12 k | 0.01% |
185
-5,093
| -96% | -USD 364 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
181
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
253
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
182
Cinemark Holdings
CNK
USD 4582 M
| USD 10 k | 0.01% |
266
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
183
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
96
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
MDP
184
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 10 k | 0.01% |
184
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
185
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
433
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
186
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
27
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
187
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
180
-17,144
| -99% | -USD 862 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
188
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
189
Hewlett Packard
HPE
USD 80.8 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
433
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
190
Intuit
INTU
USD 87.8 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
44
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
191
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
84
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
192
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 8 k | 0.01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
SHPG
193
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 8 k | 0.01% |
53
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
194
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 7 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
195
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4179 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
225
-27,200
| -99% | -USD 850 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
196
L3Harris
LHX
USD 48.3 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
197
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
140
-15,132
| -99% | -USD 899 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
198
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
199
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
200
Howmet Aerospace
HWM
USD 76.6 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.