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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
126
-40
| -24% | -USD 1.94 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
202
MSCI
MSCI
USD 44 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
203
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
40
-84
| -68% | -USD 13 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
204
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
205
Travelers Companies
TRV
USD 80.7 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
40
-135
| -77% | -USD 18.9 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
NSU
206
Dejó de cotizar
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| USD 6 k | ﹤0.01% |
2,680
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
207
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
208
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
154
-11,247
| -99% | -USD 436 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
209
Cimpress
CMPR
USD 1821 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
210
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
CELG
211
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 5 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
212
Alcoa
AA
USD 10.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
213
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
214
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
215
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
216
Delta Air Lines
DAL
USD 52.9 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
217
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
218
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
74
-3,351
| -98% | -USD 186 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
219
Molson Coors Class B
TAP
USD 7316 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
220
TE Connectivity
TEL
USD 64.1 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
222
Amdocs
DOX
USD 6496 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
223
Gartner
IT
USD 13.8 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
224
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
61
-445
| -88% | -USD 24 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
225
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.