Estamos no ar no !
Saiba mais
Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
126
-40
| -24% | -US$ 1,94 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
202
MSCI
MSCI
US$ 44 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
203
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
40
-84
| -68% | -US$ 13 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
204
Sherwin-Williams
SHW
US$ 77,5 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
205
Travelers Companies
TRV
US$ 80,7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
40
-135
| -77% | -US$ 18,9 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
NSU
206
Deslistada
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
2.680
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
207
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
208
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
154
-11.247
| -99% | -US$ 436 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
209
Cimpress
CMPR
US$ 1,82 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
210
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
CELG
211
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
212
Alcoa
AA
US$ 10,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
213
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
214
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
336
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
215
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
216
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,9 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
217
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
218
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
74
-3.351
| -98% | -US$ 186 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
219
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,32 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
220
TE Connectivity
TEL
US$ 64,1 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
222
Amdocs
DOX
US$ 6,5 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
223
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
224
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
61
-445
| -88% | -US$ 24 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
225
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.