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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
227
Ryanair
RYAAY
US$ 30,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
228
Sensata Technologies
ST
US$ 5,86 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
229
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
15
-6.784
| -100% | -US$ 1,55 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
VAR
230
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
MON
231
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
232
Henry Schein
HSIC
US$ 9,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
233
Incyte
INCY
US$ 25 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 2,46 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
235
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 1,53 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
236
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
237
Xerox
XRX
US$ 144 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
238
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
REXX
239
Deslistada
Rex Energy Corporation
REXX
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
620
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
240
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,62 bi
| – | – |
-221
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
241
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| – | – |
-163
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
|
242
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85 bi
| – | – |
-103.632
| Encerrada | -US$ 5,63 mi | – |
|
243
BP
BP
US$ 117 bi
| – | – |
-137
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
244
Chemours
CC
US$ 2,04 bi
| – | – |
-59
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
245
CME Group
CME
US$ 113 bi
| – | – |
-662
| Encerrada | -US$ 97 mil | – |
|
246
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
247
Darden Restaurants
DRI
US$ 26,2 bi
| – | – |
-10.722
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,4 bi
| – | – |
-1.167
| Encerrada | -US$ 55 mil | – |
|
249
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| – | – |
-66
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
250
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$ 66 mi
| – | – |
-18.928
| Encerrada | -US$ 899 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.