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Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,63 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,48 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| 5 | Technologie | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
227
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
228
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
229
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-6.784
| -100 % | -1,55 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
VAR
230
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
MON
231
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
232
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
233
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +2.462 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
235
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +1.529 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
236
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
237
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
238
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
REXX
239
Nicht mehr gelistet
Rex Energy Corporation
REXX
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
620
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
240
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
| – | – |
-221
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
241
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| – | – |
-163
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
|
242
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| – | – |
-103.632
| Geschlossen | -5,63 Mio. $ | – |
|
243
BP
BP
132 Mrd. $
| – | – |
-137
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
244
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| – | – |
-59
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
245
CME Group
CME
109 Mrd. $
| – | – |
-662
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
246
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
247
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| – | – |
-10.722
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| – | – |
-1.167
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
249
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| – | – |
-66
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
250
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
65,5 Mio. $
| – | – |
-18.928
| Geschlossen | -899.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .