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Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,63 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,48 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| 5 | Technologie | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
126
-40
| -24 % | -1.941 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
202
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
203
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-84
| -68 % | -13.043 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
204
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
205
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-135
| -77 % | -18.857 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
NSU
206
Nicht mehr gelistet
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
2.680
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
207
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
208
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
154
-11.247
| -99 % | -436.259 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
209
Cimpress
CMPR
2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
210
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
CELG
211
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
212
Alcoa
AA
10,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
213
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
214
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
336
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
215
Costco
COST
451 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
216
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
217
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
218
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
74
-3.351
| -98 % | -186.171 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
219
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
220
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
221
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
222
Amdocs
DOX
6,64 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
223
Gartner
IT
14,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
224
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-445
| -88 % | -24.033 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
225
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .