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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
176
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
+52
Neu +14.192 $
2018 Q1
0 Quartale
UGI-Symbol
177
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
307
– –
2015 Q4
9 Quartale
AXS-Symbol
178
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
215
– –
2015 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
179
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
152
-489
-76 % -40.769 $
2015 Q4
9 Quartale
WBA-Symbol
180
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
12.000 $ 0,01 %
185
-5.093
-96 % -363.896 $
2015 Q4
9 Quartale
XEL-Symbol
181
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
253
– –
2016 Q2
7 Quartale
CNK-Symbol
182
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
266
– –
2015 Q4
9 Quartale
PEP-Symbol
183
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
10.000 $ 0,01 %
96
– –
2015 Q4
9 Quartale
MDP
184
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
10.000 $ 0,01 %
184
– –
2015 Q4
9 Quartale
HPQ-Symbol
185
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
433
– –
2016 Q3
6 Quartale
NOC-Symbol
186
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
27
– –
2015 Q4
9 Quartale
VZ-Symbol
187
Verizon
VZ
188 Mrd. $
9.000 $ 0,01 %
180
-17.144
-99 % -861.606 $
2015 Q4
9 Quartale
CCI-Symbol
188
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
72
– –
2015 Q4
9 Quartale
HPE-Symbol
189
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
433
– –
2016 Q3
6 Quartale
INTU-Symbol
190
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
44
– –
2015 Q4
9 Quartale
PM-Symbol
191
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
84
– –
2015 Q4
9 Quartale
UNP-Symbol
192
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
58
– –
2015 Q4
9 Quartale
SHPG
193
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
8.000 $ 0,01 %
53
– –
2016 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
194
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
140
– –
2015 Q4
9 Quartale
IMTM-Symbol
195
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,13 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
225
-27.200
-99 % -849.758 $
2017 Q4
1 Quartal
LHX-Symbol
196
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
45
– –
2015 Q4
9 Quartale
WFC-Symbol
197
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
140
-15.132
-99 % -898.892 $
2015 Q4
9 Quartale
BAX-Symbol
198
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
97
– –
2015 Q4
9 Quartale
CLF-Symbol
199
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
900
– –
2016 Q4
5 Quartale
HWM-Symbol
200
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
347
– –
2017 Q1
4 Quartale
6 7
8
9 10

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CII
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Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .