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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
416
-118
-22 % -11.522 $
2017 Q3
2 Quartale
ALL-Symbol
152
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
39.000 $ 0,03 %
407
+2
+0,5 % +194 $
2015 Q4
9 Quartale
BSV-Symbol
153
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
39.000 $ 0,03 %
496
-2.023
-80 % -158.948 $
2015 Q4
9 Quartale
IWC-Symbol
154
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
39.000 $ 0,03 %
405
-119
-23 % -11.589 $
2017 Q4
1 Quartal
XRT-Symbol
155
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
312 Mio. $
37.000 $ 0,02 %
+827
Neu +37.881 $
2018 Q1
0 Quartale
BR-Symbol
156
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
35.000 $ 0,02 %
320
– –
2015 Q4
9 Quartale
AGCO-Symbol
157
AGCO
AGCO
7,37 Mrd. $
32.000 $ 0,02 %
500
– –
2016 Q3
6 Quartale
VOT-Symbol
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
30.000 $ 0,02 %
231
-72
-24 % -9.458 $
2015 Q4
9 Quartale
QCOM-Symbol
159
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
28.000 $ 0,02 %
499
-11.228
-96 % -715.452 $
2016 Q1
8 Quartale
WU-Symbol
160
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
28.000 $ 0,02 %
1.443
-44.255
-97 % -888.388 $
2015 Q4
9 Quartale
COP-Symbol
161
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
27.000 $ 0,02 %
452
– –
2015 Q4
9 Quartale
GIS-Symbol
162
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
25.000 $ 0,02 %
558
– –
2015 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
163
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
25.000 $ 0,02 %
229
– –
2015 Q4
9 Quartale
D-Symbol
164
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
353
– –
2015 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
165
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
22.000 $ 0,01 %
524
-36.826
-99 % -1,56 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
EPD-Symbol
166
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
22.000 $ 0,01 %
905
– –
2015 Q4
9 Quartale
ABT-Symbol
167
Abbott
ABT
174 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
346
– –
2015 Q4
9 Quartale
PNW-Symbol
168
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
250
– –
2015 Q4
9 Quartale
MRO-Symbol
169
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
19.000 $ 0,01 %
1.182
– –
2016 Q3
6 Quartale
PAG-Symbol
170
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
17.000 $ 0,01 %
390
– –
2016 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
171
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
16.000 $ 0,01 %
529
-33.470
-98 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
WR-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
16.000 $ 0,01 %
313
– –
2016 Q2
7 Quartale
POOL-Symbol
173
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
104
– –
2015 Q4
9 Quartale
TXN-Symbol
174
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
146
– –
2015 Q4
9 Quartale
SNAP-Symbol
175
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
+895
Neu +14.524 $
2018 Q1
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .