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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 40 mil | 0,03% |
416
-118
| -22% | -US$ 11,5 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
152
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 39 mil | 0,03% |
407
+2
| +0,5% | +US$ 194 |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
153
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 39 mil | 0,03% |
496
-2.023
| -80% | -US$ 159 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
154
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 39 mil | 0,03% |
405
-119
| -23% | -US$ 11,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
155
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 37 mil | 0,02% |
+827
| Nova | +US$ 37,9 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
156
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 35 mil | 0,02% |
320
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
157
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 30 mil | 0,02% |
231
-72
| -24% | -US$ 9,46 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
159
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 28 mil | 0,02% |
499
-11.228
| -96% | -US$ 715 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
160
Western Union
WU
US$ 1,98 bi
| US$ 28 mil | 0,02% |
1.443
-44.255
| -97% | -US$ 888 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
161
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 27 mil | 0,02% |
452
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
162
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
558
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
163
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 25 mil | 0,02% |
229
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
164
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
353
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
165
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
524
-36.826
| -99% | -US$ 1,56 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
166
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
905
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
167
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
346
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
169
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 19 mil | 0,01% |
1.182
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
170
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
390
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
171
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
529
-33.470
| -98% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
172
Deslistada
Westar Energy Inc
WR
| US$ 16 mil | 0,01% |
313
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
173
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
104
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
174
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
146
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
175
Snap
SNAP
US$ 10,7 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
+895
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.