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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 896 mi
| US$ 112 mil | 0,07% |
+2.262
| Nova | +US$ 112 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 109 mil | 0,07% |
696
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
103
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 107 mil | 0,07% |
485
-4.702
| -91% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
104
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
| US$ 101 mil | 0,07% |
646
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
105
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 100 mil | 0,06% |
766
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
106
PPG Industries
PPG
US$ 25,2 bi
| US$ 98 mil | 0,06% |
882
-100
| -10% | -US$ 11,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 95 mil | 0,06% |
1.819
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
108
NextEra Energy
NEE
US$ 173 bi
| US$ 93 mil | 0,06% |
2.284
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
109
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 92 mil | 0,06% |
+1.749
| Nova | +US$ 91,1 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
110
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 588 mi
| US$ 92 mil | 0,06% |
4.945
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
RTN
111
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 90 mil | 0,06% |
416
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
112
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 89 mil | 0,06% |
1.720
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
113
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 88 mil | 0,06% |
6.033
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
114
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 86 mil | 0,06% |
949
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
115
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,1 bi
| US$ 86 mil | 0,06% |
1.940
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 85 mil | 0,05% |
749
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
117
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,1 bi
| US$ 84 mil | 0,05% |
398
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 84 mil | 0,05% |
658
-6.312
| -91% | -US$ 853 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
119
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| US$ 84 mil | 0,05% |
1.211
-4.440
| -79% | -US$ 323 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 80 mil | 0,05% |
1.584
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
121
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 80 mil | 0,05% |
437
-93
| -18% | -US$ 18,4 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
122
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 80 mil | 0,05% |
2.706
+360
| +15% | +US$ 11,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
RAD
123
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 79 mil | 0,05% |
2.362
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 76 mil | 0,05% |
1.196
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
125
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 65 mil | 0,04% |
613
-140
| -19% | -US$ 15,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.