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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 896 M
| USD 112 k | 0.07% |
+2,262
| Nuevas | +USD 112 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 109 k | 0.07% |
696
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
103
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 107 k | 0.07% |
485
-4,702
| -91% | -USD 1.02 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
104
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 101 k | 0.07% |
646
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
105
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| USD 100 k | 0.06% |
766
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
106
PPG Industries
PPG
USD 24.4 mil M
| USD 98 k | 0.06% |
882
-100
| -10% | -USD 11.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 95 k | 0.06% |
1,819
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
108
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 93 k | 0.06% |
2,284
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
109
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 92 k | 0.06% |
+1,749
| Nuevas | +USD 91.1 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
110
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 588 M
| USD 92 k | 0.06% |
4,945
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
RTN
111
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 90 k | 0.06% |
416
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
112
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 89 k | 0.06% |
1,720
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
113
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3556 M
| USD 88 k | 0.06% |
6,033
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
114
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 86 k | 0.06% |
949
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
115
Steel Dynamics
STLD
USD 35.1 mil M
| USD 86 k | 0.06% |
1,940
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 85 k | 0.05% |
749
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
117
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 84 k | 0.05% |
398
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 84 k | 0.05% |
658
-6,312
| -91% | -USD 853 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
119
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 84 k | 0.05% |
1,211
-4,440
| -79% | -USD 323 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 80 k | 0.05% |
1,584
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
121
3M
MMM
USD 88.5 mil M
| USD 80 k | 0.05% |
437
-93
| -18% | -USD 18.4 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
122
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 80 k | 0.05% |
2,706
+360
| +15% | +USD 11.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
RAD
123
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 79 k | 0.05% |
2,362
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 76 k | 0.05% |
1,196
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
125
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 65 k | 0.04% |
613
-140
| -19% | -USD 15.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.