¡Ya estamos en !
Descubre más
Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 962 k | 0.62% |
6,336
+156
| +3% | +USD 24.1 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
PGAL
52
Dejó de cotizar
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| USD 893 k | 0.58% |
72,865
+1,106
| +2% | +USD 13.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
53
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5537 M
| USD 889 k | 0.57% |
+12,960
| Nuevas | +USD 920 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
USD 245 M
| USD 880 k | 0.57% |
+41,231
| Nuevas | +USD 907 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 876 k | 0.56% |
+14,438
| Nuevas | +USD 886 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1203 M
| USD 866 k | 0.56% |
+34,200
| Nuevas | +USD 882 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1043 M
| USD 857 k | 0.55% |
+25,599
| Nuevas | +USD 887 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
58
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 852 k | 0.55% |
11,727
+7,594
| +184% | +USD 569 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 850 k | 0.55% |
19,562
+18,596
| +1,925% | +USD 835 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
60
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 838 k | 0.54% |
24,899
+24,700
| +12,412% | +USD 849 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 827 k | 0.53% |
+4,850
| Nuevas | +USD 890 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
62
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 820 k | 0.53% |
17,932
+17,809
| +14,479% | +USD 885 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 812 k | 0.52% |
19,914
-3,402
| -15% | -USD 135 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 774 k | 0.5% |
10,373
+10,128
| +4,134% | +USD 810 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
65
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4109 M
| USD 760 k | 0.49% |
+20,229
| Nuevas | +USD 757 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
66
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 751 k | 0.48% |
+67,753
| Nuevas | +USD 764 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 750 k | 0.48% |
5,116
-772
| -13% | -USD 117 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
68
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 720 k | 0.46% |
9,091
-179
| -2% | -USD 14.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7928 M
| USD 703 k | 0.45% |
+7,027
| Nuevas | +USD 703 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
70
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 682 k | 0.44% |
11,789
+11,715
| +15,831% | +USD 677 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
71
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 672 k | 0.43% |
6,693
-1,877
| -22% | -USD 199 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
72
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 670 k | 0.43% |
6,243
-54,502
| -90% | -USD 5.85 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
73
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 663 k | 0.43% |
+14,567
| Nuevas | +USD 678 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 637 k | 0.41% |
1,884
-1,414
| -43% | -USD 481 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 636 k | 0.41% |
3,566
+3,511
| +6,384% | +USD 659 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.