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Hefty Wealth Partners

Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,64 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+2,64 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,61 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,63 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,36 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,24 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
3 Finanzwesen 4,23 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Technologie 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
962.000 $ 0,62 %
6.336
+156
+3 % +24.093 $
2015 Q4
9 Quartale
PGAL
52
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
893.000 $ 0,58 %
72.865
+1.106
+2 % +13.638 $
2017 Q4
1 Quartal
MCHI-Symbol
53
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,66 Mrd. $
889.000 $ 0,57 %
+12.960
Neu +919.986 $
2018 Q1
0 Quartale
EWK-Symbol
54
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
242 Mio. $
880.000 $ 0,57 %
+41.231
Neu +906.736 $
2018 Q1
0 Quartale
EWJ-Symbol
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
876.000 $ 0,56 %
+14.438
Neu +886.017 $
2018 Q1
0 Quartale
EWH-Symbol
56
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,22 Mrd. $
866.000 $ 0,56 %
+34.200
Neu +881.546 $
2018 Q1
0 Quartale
EWD-Symbol
57
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,06 Mrd. $
857.000 $ 0,55 %
+25.599
Neu +886.862 $
2018 Q1
0 Quartale
OMC-Symbol
58
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
852.000 $ 0,55 %
11.727
+7.594
+184 % +569.316 $
2015 Q4
9 Quartale
KO-Symbol
59
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
850.000 $ 0,55 %
19.562
+18.596
+1.925 % +835.284 $
2016 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
60
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
838.000 $ 0,54 %
24.899
+24.700
+12.412 % +849.137 $
2015 Q4
9 Quartale
AMGN-Symbol
61
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
827.000 $ 0,53 %
+4.850
Neu +890.292 $
2018 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
62
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
820.000 $ 0,53 %
17.932
+17.809
+14.479 % +885.358 $
2015 Q4
9 Quartale
TJX-Symbol
63
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
812.000 $ 0,52 %
19.914
-3.402
-15 % -134.541 $
2015 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
64
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
774.000 $ 0,5 %
10.373
+10.128
+4.134 % +809.588 $
2016 Q1
8 Quartale
ILF-Symbol
65
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,13 Mrd. $
760.000 $ 0,49 %
+20.229
Neu +757.198 $
2018 Q1
0 Quartale
F-Symbol
66
Ford
F
47,5 Mrd. $
751.000 $ 0,48 %
+67.753
Neu +764.308 $
2018 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
67
IBM
IBM
237 Mrd. $
750.000 $ 0,48 %
5.116
-772
-13 % -116.803 $
2015 Q4
9 Quartale
RTX-Symbol
68
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
720.000 $ 0,46 %
9.091
-179
-2 % -14.783 $
2015 Q4
9 Quartale
GBIL-Symbol
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
703.000 $ 0,45 %
+7.027
Neu +702.772 $
2018 Q1
0 Quartale
SBUX-Symbol
70
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
682.000 $ 0,44 %
11.789
+11.715
+15.831 % +677.236 $
2015 Q4
9 Quartale
DIS-Symbol
71
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
672.000 $ 0,43 %
6.693
-1.877
-22 % -199.453 $
2017 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
72
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
670.000 $ 0,43 %
6.243
-54.502
-90 % -5,85 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
FL-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
663.000 $ 0,43 %
+14.567
Neu +678.079 $
2018 Q1
0 Quartale
LMT-Symbol
74
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
637.000 $ 0,41 %
1.884
-1.414
-43 % -481.241 $
2015 Q4
9 Quartale
HD-Symbol
75
Home Depot
HD
313 Mrd. $
636.000 $ 0,41 %
3.566
+3.511
+6.384 % +658.770 $
2015 Q4
9 Quartale
1 2
3
4 5

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PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .