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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 962 mil | 0,62% |
6.336
+156
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
PGAL
52
Deslistada
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| US$ 893 mil | 0,58% |
72.865
+1.106
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
53
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,54 bi
| US$ 889 mil | 0,57% |
+12.960
| Nova | +US$ 920 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$ 245 mi
| US$ 880 mil | 0,57% |
+41.231
| Nova | +US$ 907 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 876 mil | 0,56% |
+14.438
| Nova | +US$ 886 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,2 bi
| US$ 866 mil | 0,56% |
+34.200
| Nova | +US$ 882 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,04 bi
| US$ 857 mil | 0,55% |
+25.599
| Nova | +US$ 887 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
58
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 852 mil | 0,55% |
11.727
+7.594
| +184% | +US$ 569 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 850 mil | 0,55% |
19.562
+18.596
| +1.925% | +US$ 835 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
60
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 838 mil | 0,54% |
24.899
+24.700
| +12.412% | +US$ 849 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 827 mil | 0,53% |
+4.850
| Nova | +US$ 890 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
62
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 820 mil | 0,53% |
17.932
+17.809
| +14.479% | +US$ 885 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 812 mil | 0,52% |
19.914
-3.402
| -15% | -US$ 135 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 774 mil | 0,5% |
10.373
+10.128
| +4.134% | +US$ 810 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
65
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,11 bi
| US$ 760 mil | 0,49% |
+20.229
| Nova | +US$ 757 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
66
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 751 mil | 0,48% |
+67.753
| Nova | +US$ 764 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 750 mil | 0,48% |
5.116
-772
| -13% | -US$ 117 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 720 mil | 0,46% |
9.091
-179
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 703 mil | 0,45% |
+7.027
| Nova | +US$ 703 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 682 mil | 0,44% |
11.789
+11.715
| +15.831% | +US$ 677 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
71
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 672 mil | 0,43% |
6.693
-1.877
| -22% | -US$ 199 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
72
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 670 mil | 0,43% |
6.243
-54.502
| -90% | -US$ 5,85 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
73
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 663 mil | 0,43% |
+14.567
| Nova | +US$ 678 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 637 mil | 0,41% |
1.884
-1.414
| -43% | -US$ 481 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 636 mil | 0,41% |
3.566
+3.511
| +6.384% | +US$ 659 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.