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Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 2,26 mi | 1,46% |
51.194
-2.424
| -5% | -US$ 112 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,01 mi | 1,29% |
37.847
+544
| +1% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 1,99 mi | 1,28% |
41.540
+7.338
| +21% | +US$ 351 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,26% |
37.872
+1.072
| +3% | +US$ 56,5 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
30
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 1,83 mi | 1,18% |
29.396
+24.707
| +527% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
31
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,71 mi | 1,1% |
+92.744
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,91% |
9.614
-1.036
| -10% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,9% |
12.770
-56
| -0,4% | -US$ 6,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
34
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 1,39 mi | 0,89% |
60.328
+31.355
| +108% | +US$ 704 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,86% |
25.228
-1.264
| -5% | -US$ 69,6 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
36
Sabre
SABR
US$ 622 mi
| US$ 1,33 mi | 0,85% |
+61.854
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,83% |
+17.406
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 1,28 mi | 0,82% |
37.405
-13.438
| -26% | -US$ 469 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,25 mi | 0,8% |
13.171
+12.555
| +2.038% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
40
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,49 bi
| US$ 1,24 mi | 0,8% |
40.321
+1.457
| +4% | +US$ 45,6 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
41
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,79% |
+18.791
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
42
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,76% |
+55.164
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
43
American Financial Group
AFG
US$ 12,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,73% |
+10.079
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
44
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,03 bi
| US$ 1,09 mi | 0,7% |
54.539
-1.500
| -3% | -US$ 29,3 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
45
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,7% |
+28.193
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,87 bi
| US$ 1,06 mi | 0,68% |
37.035
+322
| +0,9% | +US$ 9,42 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
47
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 989 mil | 0,64% |
+14.180
| Nova | +US$ 955 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AXJV
48
Deslistada
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
| US$ 986 mil | 0,64% |
26.156
+550
| +2% | +US$ 20,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 985 mil | 0,63% |
15.805
+826
| +6% | +US$ 51,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
50
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,47 bi
| US$ 969 mil | 0,62% |
+9.179
| Nova | +US$ 928 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.