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Hefty Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
31.72%
1年估算報酬率
7.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+7.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$622萬
(-3.8%)
資金流向
-US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.92%
持股
290
新
41
增持
39
減碼
63
已平倉
51
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264萬 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.48% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | 醫療保健 | 3.54% |
| 5 | 資訊科技 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.4億
| US$226萬 | 1.46% |
51,194
-2,424
| -5% | -US$11.2萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$280億
| US$201萬 | 1.29% |
37,847
+544
| +1% | +US$3.01萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7億
| US$199萬 | 1.28% |
41,540
+7,338
| +21% | +US$35.1萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$196萬 | 1.26% |
37,872
+1,072
| +3% | +US$5.65萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
30
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$183萬 | 1.18% |
29,396
+24,707
| +527% | +US$177萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
31
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$171萬 | 1.1% |
+92,744
| 新 | +US$191萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$141萬 | 0.91% |
9,614
-1,036
| -10% | -US$15.5萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$140萬 | 0.9% |
12,770
-56
| -0.4% | -US$6,298 |
2015 Q4
9個季度
|
|
34
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$139萬 | 0.89% |
60,328
+31,355
| +108% | +US$70.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$133萬 | 0.86% |
25,228
-1,264
| -5% | -US$6.96萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
36
Sabre
SABR
US$6.82億
| US$133萬 | 0.85% |
+61,854
| 新 | +US$132萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
US$285億
| US$129萬 | 0.83% |
+17,406
| 新 | +US$130萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6億
| US$128萬 | 0.82% |
37,405
-13,438
| -26% | -US$46.9萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$125萬 | 0.8% |
13,171
+12,555
| +2,038% | +US$138萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
40
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.5億
| US$124萬 | 0.8% |
40,321
+1,457
| +4% | +US$4.56萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
41
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$123萬 | 0.79% |
+18,791
| 新 | +US$128萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
42
Old Republic International
ORI
US$95億
| US$118萬 | 0.76% |
+55,164
| 新 | +US$114萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
43
American Financial Group
AFG
US$128億
| US$113萬 | 0.73% |
+10,079
| 新 | +US$113萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
44
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.6億
| US$109萬 | 0.7% |
54,539
-1,500
| -3% | -US$2.93萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
45
Fidelity National Financial
FNF
US$118億
| US$108萬 | 0.7% |
+28,193
| 新 | +US$107萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$36.3億
| US$106萬 | 0.68% |
37,035
+322
| +0.9% | +US$9,418 |
2015 Q4
9個季度
|
|
47
Western Digital
WDC
US$987億
| US$98.9萬 | 0.64% |
+14,180
| 新 | +US$95.5萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
AXJV
48
已下市
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
| US$98.6萬 | 0.64% |
26,156
+550
| +2% | +US$2.06萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.5億
| US$98.5萬 | 0.63% |
15,805
+826
| +6% | +US$5.16萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
50
Eastman Chemical
EMN
US$73.6億
| US$96.9萬 | 0.62% |
+9,179
| 新 | +US$92.8萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
相似基金
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Hefty Wealth Partners持有290個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.61億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Hefty Wealth Partners的2018年第1季申報資料顯示有新增41項、增加39檔、減碼63檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共104,091股，價值US$287萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$585萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為非必需消費品和金融。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進104,091股，價值US$287萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$585萬。
- Hefty Wealth Partners於2018年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2018年第1季，Hefty Wealth Partners的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占32%。
- Hefty Wealth Partners在2018年第1季新增了41個部位，並平倉51個部位。
- Hefty Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$1.55億。
根據Hefty Wealth Partners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月2日提交。